财务部部门职责与工作内容.doc

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1、温州开启建筑装饰设计有限公司财务部职责负责全公司的财务管理工作和会计核算工作；包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。公司财务部职能1.负责完善公司的财务核算制度与体系，组织公司日常财务核算，进行全面财务报告；2.全面负责完善公司的财务分析、管控体系，组织公司的日常财务分析、管控与监督，充分发挥财务分析、监控职能；3.负责组织完善公司的财务预算体系，制订公司财务预算

2、，并督促执行；4.负责组织完善公司的经营考核体系，制订、执行公司经营考核方案；5.公司的日常纳税规划与管理；6.负责组织公司重大筹、投资项目与决策的分析、评价与分析控制；7.负责组织实施内部审计并配合外部审计工作。（一）会计隶属部门：财务部直属上级：装饰公司副总经理职务陈述：汇总、编辑月度及年度会计报表，进行财务分析，为相关领导提供完整可靠的数据资料；进行税收的核算和控制，及时缴纳税款。岗位职责：1.建立财务帐套、设置科目、明细账、设置会计报表2.为了规范会计科目的使用，会计科目的增加及怎样使用须有会计规定；3.对收款、付款的记账凭证

3、进行审核，月末结转费用并结账；4.财务报表分析：对各项目收支、盈利状况进行分析5.各部门月初上报资金计划，财务编制资金预算，合理安排资金，对费用报销、材料采购付款、施工款项证进行真实性、合理性审核；6.材料出入账的登记，对经常使用器具进行登记，监督及材料盘存；7.做好纳税申报工作,根据工程进度表、负责工程收款的跟进；8.合同档案保管,建立各项财务制度任职资格：1.大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业；2.多年以上财务会计工作经验；全面的账务处理及财务管理经验；3.助理会计师职称；4.掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财

4、务电算化等知识。（二）出纳隶属部门：装饰公司财务部直属上级：装饰公司副总经理职务陈述：负责公司财务出纳日常工作岗位职责：1.严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限，自觉遵守财经纪律及会议法规；负责公司的现金及银行结算；2.根据应当记账的原始凭证，外来的单据及内部请款单,必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款，支票必须在支票领用登记薄中登记；3.及时办理各项收款业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支等），收付款时，经过严格审核，确认无误后，方可办理；4.及时登记转来的合同，催款登记、收款登记等；5.经过公

5、司领导审核和批准后办理工资发放；6.每天发生的收付款业务及时登记现金和银行存款日记账；7.凭证的装订和保管，税款的缴纳；任职资格：1.大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业；2.具备相关工作经验，具备会计基础知识、现金管理、熟练的财务软件操作能力；3.熟练操作财务软件及office等办公软件等；4.具有极为细心和耐心的能力，具备良好的服务意识，思维严谨、诚实正直、有责任感。