2014年年中工作总结-财务部.ppt

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1、2014年上半年工作总结************有限公司财务部时间如梭，转眼间2014年就过去了一半，在这刚过去的半年里，财务部在领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、齐心协力，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，现主要从以下九个方面总结一下上半年的工作，及对下半年的工作计划与思路。前言财务部门担当着各个子公司的会计核算、管理、控制等工作。我们紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，规范各项财务基础工作，加强财务管理。在日常工作中，我们在财务收支、账务处理、费用报销

2、上都执行相关规定，绝不因个人情面而放松管理。常规工作特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务资金结算业务、繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底结算，财务报表年报、公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等。（一）财务核算和财务管理方面（二）在财务分析方面财务报表数据的分析订单执行情况及往来款情况的分析税负的分析每月编制资产负债表、损益表，根据财务报表数据对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。税费计缴情况，进项与销项的配比与筹划，税费对企业的影响，税收政策对企业的影响。每月针对采购订单、销售订单执行情况，做好登记《合同台账》工作，并

3、做好付款、回款记录，做到及时清理往来账，并对采购部、市场部起到提示作用。（三）在资产管理方面1、在货币资金的管理上，我们认真做到日记账日清日结，保证账账相符，帐实相符。我们财务部人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时。2、在应收账款的管理上，我们与市场部做到及时沟通、对帐，便于市场部人员掌握订单执行情况；保证订单款项的及时收回和正常运转。3、在资料备案方面，除本公司内部的财务核实之外，还涉及对外的一些沟通和备案等资料的准备，具体明细如下：*****、*****、*****、*****等等，需要我们做的准备工作都如期完成，并做好这些备案资料的管理及

4、保存工作。（四）在外部联系方面。******（五）在公司内部的沟通方面根据各个子公司业务的发展需要，财务部做到了有预见性的开展工作，办理了*****、*****工作；与*****保持密切联系，及时交流工作，保持多沟通，把财务工作做得更扎实。跟公司其他部门之间：费用报销，借款，发票的开具等日常工作，一切都井然有序的进行，我们财务部一直积极配合各部门完成工作。（六）职能发展与财务档案管理财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这是我们应有的工作态度。在过去的半年里，财务部在职能

5、管理和档案管理上向前迈出了一大步。1.重新梳理并建立了成本费用明细科目划分，使成本费用核算有了统一归口的依据。2.修改并完善了员工在报销中存在的无票、替票的处理方式，加强审批管理。3.在会计审核中，严格按原则办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地询问经办人，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。4.组织财务部对会计档案及公司证件资料的保管与管理的培训，为加强内部管理做好基础工作。（七）工作体会第二，发扬团队精神第一，爱岗敬业坚持原则树立良好的职业道德第三，加强专业知识学习第四、遵纪守法做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，要保质、保量按时完成。

6、要合理合法处理好每一笔财务业务。各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，共同进步，工作一盘棋，人拧一股绳，只要精神不滑坡，办法总比困难多。财会是一门知识性很强的专业。随着国家税务局税收政策的不断变化，公司各种资质也在逐渐增多，我们财务部也在不断的学习新的专业知识。财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。（八）目前存在的问题1.面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整，我们将承受更大的工作压力；2.没有做到每月及时自检、自查工作；3.库房提供的基础数据没有完全与

7、财务部做到对接工作；4.固定资产存在管理漏洞，导致账面数据与实际实物不符；（九）未来的工作思路三、加强与其他部门的联系与交流；规范部门财务工作，让所有工作流程合理，有依可循。四、进一步强化财务管理职能，积极参与********等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。五、做好固定资产管理工作，计划在7月中旬做固定资产盘点及清理工作。一、注重财务团队的培训，包括基本财务知识的培训，以及专业财务知识的培训，加强