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1、项目金额流入结构（%）流出结构（%）内部结构（%）销售商品、提供劳务收到的现金2,052,749.1798.79收到的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金15,606.711.21经营活动现金流入小计2,077,794.9897.77100.00购买商品、接受劳务支付的现金1,307,623.3364.07经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金136,649.406.70支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 支付的各项税费214,748.6810.52支付的其他与经营活
2、动有关的现金381,919.1518.71经营活动现金流出小计2,040,940.5592.26100.00经营活动产生的现金净额36,854.43二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,542.8127.19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金6,808.0072.81投资活动现金流入小计9,350.820.44100.00购建固定资产、无形资产和其
3、他长期资产所支付的现金102,176.6298.64权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 投资所支付的现金214.350.21取得子公司及其他营业单位支付的现金净额430.04支付的其他与投资活动有关的现金1,151.051.11投资活动现金流出小计103,585.014.68100.00投资活动产生的现金流量净额-94,234.20三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金37,928.2599.87收到的其他与筹资活动有关的现金0.20.13筹资活动现金流入小计37,
4、978.451.79100.00偿还债务所支付的现金37,155.0854.96发生筹资费用所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,345.9844.89偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金104.760.15筹资活动现金流出小计67,605.813.06100.00筹资活动产生的现金流量净额-29,627.35现金流入总额2,125,124.25100.00现金流出总额2,212,131.37100.00四、汇率变动对现金的影响额-2,233.98五
5、、现金及现金等价物净增加额-87,007.75第一，该公司2008年现金流出总量约为212.5亿元，其中经营活动现金流入量，投资活动现金流入量和筹资活动现金流入量所占比重分别为97.77%，0，44%和1.79%。可见企业的现金流入量主要由经营活动产生。经营活动的现金流入量中销售商品、提供劳务收到的现金，收到的其他与投资活动有关的现金，取得借款收到的现金分别占各类现金流入量的绝大部分比重。第二：该公司2008年现金流出量约为221，2亿元，其中经营活动现金流出量，投资活动现金流出量和筹资活动现金流出量所占比重分别为92.26%，4
6、.68%和3.06%。可见企业的现金流出量主要由经营活动产生。经营活动的现金流出量中购买商品、接受劳务支付的现金占64.07%，比重较大。投资活动的现金流出量中购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金占了绝大部分。筹资活动的现金流出量主要用于偿还债务所支付的现金和分配股利、利润或偿付利息所支付的现金。
