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《岭南园林：2016年的度财务预算归纳总结报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、2016年度财务预算报告岭南园林股份有限公司2016年度财务预算报告特别提示本预算报告仅为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。一、预算编制说明本预算报告是公司在2015年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对2016年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行。本预算报告包
2、括公司及下属子公司：岭南园林股份有限公司、岭南园林设计有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、东莞市信扬电子科技有限公司、上海恒润数字科技有限公司、眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司、岭南新科生态科技研究院（北京）有限公司。二、基本假设1、本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境仍如现实状况，无重大变化；2、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动；3、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现,无重大变化；4、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；5、公司主要业务、原料的市场价格及
3、供求关系无重大变化；6、本公司预测期内的经营运作，不会受到人力、能源、原材料等严重短缺的不利影响；7、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无重大失误；8、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本第1页共3页
2016年度财务预算报告公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。三、2016年经营目标在2015年的实际经营情况和分析2016年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，预计2016
4、年实现收入26.94亿元，同比增长42.65%，实现净利润2.42亿元，同比增长43.31%。四、利润预算表单位：万元序号1项目2015年实际2016年预算增减率营业收入188,886.12269,447.0042.65%2营业成本133,015.786,259.54611.08190,647.378,428.181,403.9730,936.064,081.065,500.000.0043.33%34.65%129.75%37.06%46.25%48.63%-3营业税金及附加销售费用45管理费用22,571.482,790.423,
5、700.480.006财务费用7资产减值损失投资收益89营业利润19,937.33390.8428,450.37773.0042.70%97.78%-100.00%44.10%48.01%43.31%1011121314营业外收入营业外支出利润总额48.930.0020,279.243,424.9916,854.2529,223.375,069.1924,154.18所得税费用净利润五、确保财务预算完成的措施1、创新营销模式，拓展主营业务，在巩固和发展原有业务模式的基础上，积极探索和推进PPP项目，紧跟政策、把握机遇，积极创新营销模式
6、，结合金融手段撬动更大的生态市场，以进一步拓展业务规模。第2页共3页
2016年度财务预算报告2、创新管理方式，加强区域建设。采取集团管控，分级管理，分权经营的管理思路，适当授权和放权，逐步形成总部提供支持与监督，区域公司自主经营的格局，调动各区域经营管理的积极性和创造性，从而实现公司整体经营管理目标。3、创新资本融资，将公司做大做强。充分利用公司上市公司的身份，在资本市场上积极探索，创新融资方式，争取打开更多的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。4、优化财务管理制度，提升综合效益。5、持续提高成本控制管理，保障经营效益。岭南园林
7、股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日第3页共3页
