用友通普及版培训课件.ppt

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1、用友通普及版产品培训小型事业部2007年7月目录第一节总帐处理基本操作1.1建帐、初始设置1.2系统初始化1.3日常账务处理1.4结账（期末处理）第二节报表处理基本操作设置操作员建立账套修改账套输出账套引入账套系统启用账套管理建立账套输入账套信息输入单位信息选择核算类型选择基础信息创建账套确定编码信息确定数据精度系统启用1.设置账套信息：建立账套2.输入单位信息建立账套3.确定核算类型建立账套4.确定分类信息建立账套5.确定编码方案建立账套1、注册身份-账套主管2、修改账套修改账套输出账套AdminAdmin引入账套两种方法：1、建立账套后立即启用2、〚系统管理〛

2、〚账

3、套〛

4、〚启用〛系统启用设置操作员权限1.增加操作员权限2.修改操作员权限3.设定或取消账套主管4.删除操作员权限系统管理总结系统管理员Admin与账套主管的异同:系统管理员Admin账套主管增加操作员、设置权限不能增加操作员；可设置权限，但不能设置账套主管权限建立账套修改帐套、建立年度账清除异常日常操作备份完整数据备份年度账模块启用，日志查询模块启用，日志查询1.2系统初始化掌握：设置各种分类、档案的方法；设置会计科目、凭证类别的方法；掌握期初余额的录入方法。了解：系统初始化与日常业务处理的关系。基础档案的设置应遵从一定的顺序：客户分类客户档案供应商分类供应商档案存货分

5、类存货档案定义分类1.2.3.4.5.机构及往来单位设置设置会计科目6.7.设置会计科目设置会计科目设置凭证类别设置结算方式录入期初余额1.录入基本科目余额2.录入个人往来科目余额3.录入单位往来科目余额4.录入数量金额式科目余额5.调整余额方向6.试算平衡录入期初余额1.3日常账务处理掌握：填制凭证、审核凭证和记账的方法。熟悉：查询凭证及查询账簿的方法；错误凭证修改的方法及取消记账的方法。总账系统的主要功能:总账系统系统设置凭证处理账簿管理辅助查询账簿打印期末处理日常业务处理日常业务处理流程图：填制凭证1.增加凭证输入凭证头部门输入凭证正文部分2.修改凭证无痕迹修改未

6、记账、未审核填制凭证3.冲销凭证红字凭证，视同正常凭证保存和管理补充正确的蓝字凭证4.作废及删除凭证作废凭证不能修改、不能审核、但能记账查询账簿时，查不到作废凭证数据可取消作废5.查询凭证填制凭证审核凭证1、人员分工——审核与制单不能为同一人2、总账系统重新注册3、审核凭证的两种方式4、审核凭证的两种结果5、标错凭证的处理6、成批审核凭证7、成批取消审核。审核凭证审核凭证阅读记账报告可以帮助我们寻找不能记账的原因!上月未结账，本月不能记账！记账1、记账的前提2、记账的步骤选择本次记账范围记账报告记账记账3、取消记账+只有账套主管已结账月份,不能恢复到记

7、账前状态显示/隐藏“恢复记账前状态”功能记账账簿管理总账1.三栏式总账2.数量金额式总账3.余额表等账簿管理发生额及余额表1.期初余额2.本期发生额3.累计发生额4.期末余额等账簿管理明细账查询1.普通明细账/数量金额式明细账2.按科目排序明细账3.月份综合明细账等账簿管理多栏账负债、收入类科目分析其下级科目的贷方发生额。资产、费用类科目分析其下级科目的借方发生额，并允许调整。账簿管理辅助账查询个人往来辅助账主要涉及个人往来辅助账余额表及明细账。个人往来两清主要是对个人账户的勾对，并提供账龄分析及催款单。账簿管理辅助账查询——部门收支分析辅助账查询1.4结账（期末处理）

8、掌握：自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。熟悉：对应结转，期间损益结转设置与生成。了解：其他类型的转账定义与生成。期末处理自定义转账销售成本转账对应结转汇兑损益结转售价（计划价）结转期间损益结转转账生成转账定义月末结账期末业务定义转账凭证1、自定义转账设置（1）输入转账目录条件定义转账凭证1、自定义转账设置（1）输入借方、贷方转账分录信息定义转账凭证2、对应结转设置对应结转只结转期末余额。一张凭证可定义多行，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不同。如果同一张凭证的转入科目有多个，并且同一张凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减去当前凭证已

9、转出的金额。定义转账凭证3、销售成本结转设置定义转账凭证4、期间损益结转设置每个损益类科目的期末余额将结转到与其同一行的本年利润科目中去。若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同。本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。生成转账凭证转账生成之前，必须先将所有未记账凭证记账。转账定义生成转账凭证审核记账期末结账生成转账凭证生成转账凭证转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。转账凭证每月只生成一次。生成的转账凭证，仍需审核和记账。生成转账凭证时必须注意转账的先后顺序。月末结账1、开始结账月末结账2、核对账