综合管理员实务培训.ppt

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1、物业综合管理员实务培训2012年华业物流分以下三个部分来讲述我们物业综合管理员所做工作的职责范围、火电项目食堂账务范围、综合管理员账务操作(会计基本知识)要求。第一部分综合管理员的职责范围(一)、综合管理员的职责范围1·华业物流项目前期工作事务办理：1.1项目委托事项的确认（工作联系单、委托单等）；1.2配合项目经理或主管，做好物业资产调拨、接收、登记；1.3前期各类费用的登记，备用金管理；1.4食堂账户建立、筹备，就餐系统接收、管理。1.5食堂帐目必须建立好现金日记帐和电脑数据库，对现金收支款项逐一进

2、行登记。1.6食堂餐饮管理系统相关数据录入，这是今后综合管理员重要工作之一。(一)、综合管理员的职责范围2·物业日常管理工作2.1物业资产月报表上报，包括资产变化、报废，根据项目经理（主管）意见，做好资产申购工作；2.2建立资产维护台帐；2.3物业费用审核、登记；2.4与业主的后勤工作联系。2.5项目内部客饭统计管理。2.6协助项目经理做好物业管理制度的订立：生活区管理制度（根据三门核电项目模板修订）、生活区维修制度、保洁制度、绿化制度等。2.7建立生活区住房分配的登记表格，床铺、钥匙押金、纯净水等押金

3、的台帐管理。(一)、综合管理员的职责范围3·食堂账户核算3.1食堂财务核算方法；3.2就餐系统管理；3.3食堂成本、库存、费用报销的审核、监控；3.4期末食堂应收、应付款项统计，入帐；3.5应收账款管理。3.6对食堂盈亏的监管，要求达到公司规定的17%（净利润）的盈余水平以上（收入－当月实际成本（上月库存+当月成本－当月库存）－人工－进入食堂成本的其他费用），在具体的监管过程中，做到十天的盈亏心中有数。(一)、综合管理员的职责范围4·物流用车联系单、任务单的管理5·完成领导零时分配的任务。第二部分火电项

4、目食堂账务范围一、项目食堂资金及账务管理（一）项目食堂开设的管理。项目食堂开设前由项目经理负责向公司提交申请项目食堂营运报告申请，公司财务部根据项目食堂营运申请报告，及经批准后的借款单出借项目食堂营运启动资金、收款收据。项目食堂财务专用章由公司食堂统一管理。（二）项目食堂以项目经理的名义单独开设个人存折用于存放项目食堂日常运营资金，并将存折的复印件提交公司备案。此存折的日常管理由项目经理指定人员负责。（三）项目食堂运营所有的收入必须全部存入项目食堂存折，不得将现金收入直接坐支。（四）项目食堂大宗采购支出

5、尽可能的选择合适的结算方式，通过银行转账方式结算，尽量减少现金支付，核准手续必须齐全。（五）项目食堂日常零星采购开支用备用金支付，核准手续必须齐全。（六）项目食堂应当及时将现金、银行存款的各笔收支逐笔序时记入现金日记财和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。如果存在差异应及时查明原因，根据情况及时向公司汇报。一、项目食堂资金及账务管理（七）项目食堂应当每月的10日、20日及月末的20：00点之前将项目食堂存折交易明细复印件及项目食堂台账发往公司财务部食堂会计。（八）项目食堂应当建立低值易耗品台账（如碗

6、、托盘、筷等）。每月应当盘点一次，分析损耗原因控制成本。（九）项目食堂采购物资分为进厨存货和进库存货。1.进厨存货直接进成本，月底盘存有结余转库存。2.进库存货在购入后应办理入库手续，做为库存入账，根据当月领用单金额做为当月营业成本，月末盘点库存，账实相符如有差额及时核查。（十）项目食堂运营的收支单据应当于次月10日前通过派人送交或以快递方式递交给公司财务部食堂会计（按财务要求提交必须资料）。财务部食堂会计应当及时处理，至原始凭据装订成册，于次月15日前将账务凭证处理完毕，并将食堂盈亏及科目余额通过EI

7、IS发往项目核对，项目食堂应当两日内反馈核对信息。一、项目食堂资金及账务管理（十一）收款收据统一在公司财务领用，不得自行购买。收据在使用完毕后，交于公司财务缴销，不能自行处理。（十二）财务部于20日前将项目食堂核对后的情况汇总分析，并将汇总分析报告报工程部及相关领导上月项目食堂总体运营情况。（十三）项目食堂人工费按实计入食堂成本，项目食堂应当于每月20日前将上月的食堂人工费汇入火电公司食堂账户。（十四）项目食堂运营期间如遇人员调动，应当办理书面交接手续，交接清单由双方签字确认并由项目经理见证，如遇项目经

8、理变动，由双方项目经理签交书面的交接手续，及时变更备用金转借手续、并办理银行存折变更等相关手续。（十五）项目食堂结束后，项目经理作为第一责任人，应当及时办理项目食堂清算手续，并将有关账、物、收款收据等移交清算清楚，财务部分认为项目食堂钱款、账物都没问题后关闭，解除项目经理对食堂的管理责任。二、项目食堂物资采购与管理（一）项目食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。（二）建立和完善物资采购内