会计电算化笔记.doc

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1、注意系统管理员跟帐套主管。（系统管理员建立、备份、删除帐套，帐套主管修改帐套。）帐套路径：C:U8SOFTAdmin增加人员：权限—用户—增加—退出建帐套时按照所给信息建立帐套（特别是“基础信息”）系统启用：启用“总账”和“薪资管理”，启用日期为2014-1-1。退出—确定“引入——恢复”“输出——备份”帐套——输出——自己的帐套号——E盘——确定（打开计算机的E盘，点击最后是Lst的文件，打开——勾第二个——记事本——确定）把记事本中的帐套号改为666，文件——引入——点击最后是Lst的文件——一直确定删除帐

2、套：帐套——输出——666的帐套号，E盘，勾“删除当前输出帐套”——确定最小化系统管理，打开企业用户平台，操作员为2014，帐套点击自己的，操作日期2014—01—01，点登陆，弹出“系统管理员不能。。。”的窗口。点出系统管理，权限—用户—双击用户栏——改为普通用户，全勾，其他两个用户一样。再登陆企业用户平台。点左下角的“基础设置”——基础档案——机构人员——部门档案——增加（根据综合实验附录的信息输入）——保存——增加（依次进行）人员类别：根据信息增加。（编码依次是1011——1013）人员档案：增加（点击在职）

3、供应商分类：客商信息——供应商分类——增加供应商档案：客户档案：系统管理员（admin）和帐套主管包含在系统管理中引入：打开系统管理，系统——注册——（弹出新道教育）登录帐套——引入——E盘的记事本那个文件——确认再次登录新道教育时，登录名为201，帐套：李氏。。。，日期是2014年1月3180万的销项税，20万的进项税，交税时把60万转到“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”业务工作——财务会计——总账——设置——选项、期初余额在建行存款中输入金额即在明细科目输双击应收账款——增行——客户选前进公司，输入金

4、额。（再增行后必先输入客户，金额，客户不能与前进公司一样，然后再点删行。）最后退出。系统规定了进项税在贷方，所以输入金额为负的。点中有些科目，可点击“方向”改变借贷方。先定好科目属性，再输入期初余额不能录入会计科目时（只能预览不能编辑时），退出总账，进入系统管理，点击视图——清除异常任务，清除单据锁定，然后再进入新道教育基础设置——财务——会计科目；基础设置——收付结算——结算方式（根据编码规则输入编码时为1）需要项目核算：房地产，食堂，水电站等基础设置——基础档案——财务——项目目录。点击增加。注意定义项目级次：

5、根据资料来定义，一般一级为1，二级为2。“项目大类”选工程，“项目分类定义”时，增加一个点确定后再增加第二个。增加下级科目时在点击上级科目后点增加（201,202），然后确定，再增加，再确定。“核算项目”点“待选科目”——点“>”到“已选科目”点“确定”业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证（左上角的加号表示增加，换行时按回车键，“复制”旁有保存。保存后点“查询凭证”，左上角有“修改”。返回“填制凭证”，点“作废/恢复”，然后点“整理凭证”，确定，全选，确定，就删除了凭证）“凭证整理”就是删除所有作废的凭

6、证并对未记账凭证重新编号。制单人不能是审核人。有审核权的人才能审核。可以单审核，也可以批审核。谁审批谁取消，谁制单谁修改。左上角“重注册”——202审核凭证（审核，取消，批处理）制单——审核——记账（期末转账业务！结转收入，费用—审核—记账）——结账正向操作：1制单2审核　　　　人员1211211功能制单审核记账结转损益，生成凭证重新审核重新记账结账期初余额不平则不能记账业务工作——财务会计——总账——期末（转账定义——凭证类别：转账凭证。本年利润科目：权益，本年利润。确定。“转账生成”点左边“期间损益结账”，全选

7、，确定，点保存（显示已生成）重注册（202）审核凭证重注册（201）记账。然后“期末”——对账——检查——试算。期末——结账（1.已经结账的月份不能再填制非调整凭证2.还有未记账的月份不能结账3.每月对账正确后才能结账4.年底结账时先进行数据备份后再结账）反向操作　　　　人员帐套主管（001）帐套主管（001）2帐套主管（001）功能反结账反记账取消审核修改/删除凭证功能键ctrl+shift+F6ctrl+h反记账：业务工作—财务会计—总账—期末—对账—ctrl+h—退出—凭证—恢复记账前状态—2014年01月初

8、状态（选择凭证范围恢复记账）—全选—确定退出企业应用平台（总账），在系统管理中点“视图”的“清除异常任务”，然后再次进入总账—重复上面的操作到“恢复记账前状态”取消审核：重注册202—审核凭证—成批取消审核删除凭证：填制凭证—作废/恢复（损益那张）—整理凭证—确定—全选—确定—是（无论要删除的凭证是否是损益那张，都要删除损益那张，因为删除别的凭证会影响损益）