OSTA高级用友软件资料一.docx

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1、OSTA高级用友软件资料（一）一、建立会计核算体系1.设置操作员：设置如下操作员编号:0101姓名：李桐口令：01编号：0102姓名：王宇口令：022.建立账套按下面信息建立账套。（1）账套信息：账套号：101账套名称YY1-01启用会计期：2010年1月,（2）单位信息：单位名称：天津第一机床总厂单位简称：天津第一机床总厂（3）核算类型：本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则账套主管：李桐是否按行业预置科目：是（4）基础信息：存货是否分类：否客户是否分类：否供应商是否

2、分类：否有无外币核算：否（5）业务流程：系统默认（6）编码方案：科目编码级次：422部门编码级次：11结算方式编码级次：12（7）数据精度：系统默认（8）系统启用：启用总账系统，启用日期为2010年1月1日3.设置操作员权限：设置操作员王宇拥有101账套“公用目录设置”及“总账”的操作权限4.启动系统控制台：（1）以李桐（用户0101）（密码01）的身份在2010年1月1日注册101账套系统控制台。（2）勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框，其它参数默认5.设置会计科目：（1）指定科目指定库存现金总账科目

3、，银行存款为银行总账科目（2）增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201建行存款日记账、银行账122101职工借款（3）修改会计科目将“6001主营业务收入”科目修改为有“部门核算”辅助核算项的会计科目（4）删除会计科目将“2021贴现负债”科目删除1.设置凭证类别：设置类别为“记账凭证”的凭证类别，无限制条件2.设置结算方式：设置结算方式编码为“1”，结算方式名称为“支票”3.录入总账期初余额科目名称方向期初余额库存现金借2000银行存款借300000建行存款借300000短期借款贷100000资

4、本公积贷2020004.试算平衡：将期初余额进行试算平衡5.设置常用摘要：设置摘要编码为“01”，摘要内容为“从银行提取现金”，不需要输入相关科目一、总账系统日常业务6.填制凭证（未给定的辅助内容不需要输入）（1）1月10日，以工行存款117000元（其中，货款100000元，税款17000元）购买原材料，材料入库。（2）1月10日，从工行提取现金3000元。（3）1月10日，生产车间领用原材料，价值20000元。全部计入“500101生产成本—基本生产成本”科目（4）1月10日，以现金支付报刊费600元1

5、2、审核凭证：以“002”号操作员的身份审核全部凭证。13、记账：对已审核通过的凭证进行记账。14、账表查询：查询本月余额表，并以EXCEL文件格式保存到“C:考生、YY2-02”文件夹中，文件名为“发生额及余额表”。15、定义转账凭证：期末产品作部完工入库，在期末对应结转设置中定义将“500101生产成本-基本生产成本”转入“1405库存商品”的转账凭证。16、生成自动转账凭证：期末生成对应结转的转账凭证并保存。借：库存商品（1405）20000贷：生产成本---基本生产成本（500101）20000O

6、STA高级用友软件资料（二）一、现金管理与项目管理1.修改、增加辅助项为项目核算的会计科目科目代码科目名称辅助核算1405库存商品项目核算5001生产成本项目核算6001主营业务收入项目核算2.设置项目档案：（1）增加项目大类增加名称为“产品”、级次及项目均为默认的项目大类。（2）指定核算科目指定所有辅助项为项目核算的会计科目为“产品”项目大类的核算科目。（3）设置项目分类定义定义分类编码为“1”，分类名称为“冰箱”；分类编码为“2”，分类名称为“彩电”的项目分类（4）增加项目目录项目编号项目名称所属分类0

7、1智能冰箱102等离子彩电23.登记支票记簿：1月9日，销售部张丰领用现金支票一张，用于支付招待费，金额为3000元，票号为88884.填制凭证（1）1月10日，领用材料（价值40000元）用于生产，其中智能冰箱价值18000元，等离子彩电价值22000元。借：生产成本（5001）---智能冰箱18000生产成本（5001）---等离子彩电22000贷：原材料（1403）40000（2）1月10日，销售等离子彩电10台，单价8000元，收到转账支票一张，票号6666.借：银行存款（1002）93600贷：主

8、营业务收入（6001）-等离子彩电80000应交税费-应交增值税-销项税额（22210102）13600（3）1月10日，销售部张丰报销招待费，金额3000元，现金支票票号8888（在支票登记簿中核销）。借：销售费用（6601）3000贷：银行存款（1002）30001.出纳签字、审核凭证和记账：由002号操作员对1月份填制的凭证进行出纳签字、审核凭证和记账2.项目统计分析：对2010年1月份的“产品”项目进行统