项目总投资使用计划与资金筹措表.doc

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1、项目总投资使用计划与资金筹措表其他举例1其他举例2其他举例3　序号项目合计1……　　　　　　人民币外币人民币人民币外币小计人民币外币小计　　　　1总投资　　　　　　　　　　　　　1.1建设投资　　　1000.00　　　　　1000.001000.001000.00　1.2建设期利息　　　30.00　　　　　30.0031.0031.55　1.3流动资金　　　　　　　　　　　　　2资金筹措　　　　　　　　　　　　　2.1项目资本金　　　　　　　　　　　　　2.1.1用于建设投资　　　 400.00　　　　　400.00380.0

2、0369.00　　××方　　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　2.1.2用于流动资金　　　　　　　　　　　　　　××方　　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　2.1.3用于建设期利息　　　　　　　　　20.0020.0031.00　　××方　　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　2.2债务资金　　　　　　　　　　　　　2.2.1用于建设投资　　　600.00　　　　　600.00620.00631.00　　××借款　　　　　　　　　　　　　　××债券　　　　　　　　　　　

3、　　　……　　　　　　　　　　　　　2.2.2用于建设期利息　　　30.00　　　　　10.0011.000.55　　××借款　　　　　　　　　　　　　　××债券　　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　2.2.3用于流动资金　　　　　　　　　　　　　　××借款　　　　　　　　　　　　　　××债券　　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　2.3其他资金　　　　　　　　　　　　　　×××　　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　投产年初债务总余额630.00　　　　　610.00

4、631.00630.55新设法人内资项目项目总投资使用计划与资金筹措表资本金相关行业:其他基本预备费率10.00%合   计第 1 年第 2  年第 3  年   第4 年涨价预备费率1.00%折合合计外 汇本 币外汇本币外汇本币外汇本币  外 汇 本币项目序号名称万 元万美元万 元万美元 万元 万美元万 元 万美元万元万美元万元1     总投资4474.64114.003676.6460.801944.5153.20677.87　1054.26　　1.1   建设投资3362.65114.002564.6560.80194

5、4.5153.20620.14　　项目资本金计算基数1.1.1 固定资产费用1616.2578.001070.2534.80556.6943.20513.56　　3839.70 万元1.1.1.1工程费用1423.8172.00919.8128.80424.4243.20495.38　　按照相关规定最低的1.1.1.1.1设备购置安装1146.8172.00642.8128.80235.9243.20406.88　　资本比例20.00%1.1.1.1.1.1国内设备397.33　397.33　158.93　238.40　　按规

6、定最低资本数额1.1.1.1.1.2进口设备696.4872.00192.4828.8076.9943.20115.49　　767.94 万元1.1.1.1.1.3出资设备50.00　50.00　　　50.00　　项目实际的资本出资1.1.1.1.1.4其他费用3.00　3.00　　　3.00　　767.94 万元1.1.1.1.2建筑工程费277.00　277.00　188.50　88.50　　资本出资的资本比例1.1.1.1.2.1出资作价100.00　100.00　100.00　　　　20.00%符合规定1.1.1.1.

7、2.2新建修缮177.00　177.00　88.50　88.50　　自有流动资金出资额1.1.1.2固定资产其他费用192.446.00150.446.00132.27　18.17　　272.12 万元1.1.2 无形资产费用1260.0022.001106.0022.001106.00　　　　　1.1.2.1出资作价240.00　240.00　240.00　　　　　　1.1.2.2现汇购买与费用 1020.0022.00866.0022.00866.00　　　　　1.1.3 其他资产费用149.0614.0051.064.0

8、050.0010.001.06　　　　1.1.4  预备费337.34　337.34　231.81　105.53　　　1.1.4.1基本预备费302.53　302.53　213.83　88.70　　　　1.1.4.2涨价预备费34.81　34.81　17.98　16.82