年度预算管理执行工具与模板.doc

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1、年度预算管理执行工具与模板（一）企业年度预算统计表月份：类别：页次：预算编号预算科目核算办法核算金额专用申请预算预算金额核准预算备注用途文号金额批示：审核：拟订：（二）物业管理费用预算表序号支出项目名称算式支出金额（人民币元）月支出年支出一、物业管理处员工薪金经理办公室职位人数物业总经理1总经理助理1客户服务部客服经理1客服专员4……二、物业管理办公费1办公低耗品2办公交通费3节日布置费4办公电话费5办公水电费三、公共设备维护费1消防设备维护费2客梯设备维护费3空调设备维护费4电器设备维护费……四、物业管理清洁费1写字楼厕所卫生纸2清洁剂、毛巾、工具类费用3垃圾清运费4清洁管理备用金……五、绿

2、化租用、管理费1外围绿化租用费2物业绿化水电费3室内绿化布置费……六、固定资产折旧费1电脑2复印机3打印机……七、物业公用水、电费1客梯、消防梯2生活水泵、排污泵3公共照明4会所用水费用5餐厅用水费用6……（三）物业管理收支预算表项目经济指标（万元）备注1．收入1．1管理费1．2其他不包括会所收入预算2．税金营业税及附加税3．支出3．1管理成本其中：维修水电维护绿化清洁保安社区活动公共水电费消防创优费用其他折旧3．2管理费用其中：工资及奖金等办公费培训费水电费修理费其他3．3物业公司提成4．利润财务管理执行工具与模板（一）应收管理费明细表月份：年月日房号业主名称面积/㎡单价/元月管理费/元备注

3、制表：填表：审核：（二）管理费欠费分析表年月日项目上月数本月数增减数本月欠费分类一个月两个月三个月四个月以上欠费业主数量户户欠费金额元元收缴比例及趋势分析审核：制表：（三）维修单挂帐明细表维修单号房号工程内容及耗用材料请修日期完成日期维修领班验收人金额注销日期审核：制表：（四）经营利润统计分析表编制单位：年月单位：元项目本期实际数本期预算数物业管理收入减：经营费用经营税金经营毛利减：管理费用管理酬金行政分摊费财务费用其中：利息支出(减利息收入)经营利润加：其他业务利润营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润（五）固定资产报废申请表时间：年月日申请人申请部门申请报废的固定资产

4、说明资产名称型号资产编号使用年限年原用途原值原管理人存放地点申请报废理由部门经理意见财务部门意见财务总监意见处理结果（六）物业公司成本管理规定制度名称物业公司成本管理规定受控状态编号第1章总则第1条目的：为加强本公司成本管理，搞好成本管理工作，根据《企业会计准则》，制定本规定。第2条范围：本规定的成本管理包括成本计划、控制、核算、分析及考核。第3条职责（1）公司财务总监负责成本管理工作，总部财务部是成本管理的主管部门。（2）总部财务部预算管理人员负责公司成本管理工作。（3）各部门、分公司、下属物业管理处根据本单位具体情况设立成本管理岗位，负责本单位的成本管理。第2章成本管理的具体工作职责第4条

5、成本管理工作由财务总监全面负责组织领导。总部财务部应制定相应的成本管理规定，组织成本核算，编制落实成本计划和预算，监督考核成本计划的执行情况，并对公司的成本进行预测控制和分析，挖掘降低成本的潜力，努力降低成本。第5条各部门、分公司、下属物业管理处的成本管理人员应根据总部财务部要求，按期计算业务运营成本，及时向总部财务部报送成本报表，随时提供总部财务部所要求的核算资料，并定期进行成本分析，向所属部门领导及总部财务部提出降低成本的措施和建议。第3章计划管理第6条各部门要按规定对未来期间的成本费用水平和变动趋势进行预测，为经营决策和编制成本费用计划提供数据和信息。第7条进行业务运行成本预计常用的方法

6、有：标准成本推算法、历史成本法等。第8条成本预算的主要内容：各部门经营费用预算、物业管理成本预算、设施设备更新成本预算等。第9条成本计划应反映计划期内各项业务的成本水平和为完成预定的成本目标的经营费用预算，并拟定计划期内节约费用支出的措施，确定各单位在成本管理工作中的责任。第10条成本计划包括：（1）主要经营业务单位成本计划；（2）物业管理费用计划；（3）全部经营业务项目成本计划；（4）经营管理费用预算。第4章成本控制、成本核算管理第11条成本控制的基本内容：制定控制标准、监督成本的形成、制定实施优化成本的措施。第12条日常经营过程的成本控制（1）物业管理费用控制，包括控制所辖物业公共水电费、

7、维修费等。（2）直接人工成本从控制工资性报酬总额和提高工作效率两方面进行。（3）日常经营费用的控制，重点控制公司各部门水电费和低值易耗品消耗。第13条成本计划实行标准成本法。第14条各分公司、下属物业管理处要对一定时期的费用进行审核、分配和归集，并计算总成本和单位成本。第15条划清收益性支出与资本性支出的界限；划清本期成本与以后各期成本的界限；划清公司内部各部门成本费用支出的界限。第5章成本报表及