销售人员差旅费控制制度.doc

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1、差旅费控制制度制度名称差旅费控制制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为控制公司的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司全体人员。第3条相关定义1．长期出差者，是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差15天月以上者。2．同一地区，通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。3．近郊出差（短途出差），是指可以用通勤车或市内交通出行或一内天可以往返的出差地。近

2、郊出差的交通费每月报销一次，于次报销上个月的交通费。填写外出清单，限额在200元以内，有超出的需要特别说明。4.长途出差：出差时间超过一天，出差地点超过广东省的需在外住宿的出差地。第2章出差审批流程第4条出差申请程序1．因公出差的销售人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经销售部经理审核签字，由公司分管销售副总批准后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。2．审批原则（1）出差地点设有公司销售分支机构或办事处的，不批准出差。（2）可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。（3）合同额度预计在万元以下，差旅费预计在元以

3、上的业务，不批准出差。（4）如有特殊情况，须报公司总经理审核批准。3．《出差申请单》由财务部留存，并作为销售费用的考核依据。54．出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及《借款单》。有尚未还清的借款时不得继续申请借款。5．差旅费借支流程：出差人员提出申请--部门经理审核签字--分管副总审核批准--财务部经理签字--出纳借款。第5条差旅费报销程序1．差旅费报销流程：出差人员填写《差旅费报销单》--部门经理审核签字--分管副总批准-财务部经理审核签字-

4、出纳报销。2．人员出差回来后，必须在10个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路，交部门经理、分管副总签字，再交由财务部按包干标准审核报销。3．凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。第2章报销规定一（适用于近郊出差及短途出差）第6条近郊出差（短途出差），是指可以用通勤车或市内交通出行或一内天可以往返的出差地。一般业务拜访客户的交通费，或是外出办事的交通费都属于此类费用。第7条近郊出差的交通费每月报

5、销一次，于次报销上个月的交通费。填写外出清单，限额在200元以内，有超出的需要特别说明。第8条市内出差应当在出差前填写“外出登记表”详见附表，并经部门主管签字方可外出，特殊情况可以事后补签。外出人员回公司后,应在“外出登记表”填写实际返回时间。由行政部门负责查核及监督。第9条开支标准公司不报销市内非公干交通费,外出办事在一般情况下应乘坐公共大巴,如携带公司重要文件、贵重物品、或财务部存取大额现金、公司有急事需办理的,公司可派车前往,在无车可派的情况下,经部门负责人同意后可乘坐出租车短途出差餐费已包含在工资的餐费补贴中，不得再报销。需要请客户吃饭的，按交际应酬费的

6、相关规定申请及报销。第10条报销规定1)近郊出差的交通费每月报销一次，于次月报销上个月的交通费。限额在200元以内，有超出的需要特别说明。市内出差费凭外出登记表进行报销，并填写外出车费明细表，注明清楚每一笔车费，附表（外出车费明细表）：2)单据粘贴：报销时应按照外出登记表的外出日期及时间顺序粘贴发票，发票粘贴应当平整、美观。35)外出人员必须索取当日当次的车票方可报销,不得用非当次乘坐车次的车票进行报销，不得用非正常的连号车票进行报销。4)使用公务车出差，应写明车牌号，由司机报销相关费用，已有汽车补贴的人员不得再重复报销汽车费用。5)报销签核流程：经办人填单—主

7、部负责人签字—财务审核—负责人审核—出纳领款（每周六）6)外出登记表每次报销完后由行政保存第3章差旅费计算方法二（适用于长途出差）第11条差旅费包括车船费、住宿费1．差旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，则按实际路程计算。2．车船费、住宿费按标准报销。3．日补贴按出差天数计算（1）出发时间为中午12点之前（含12点）的，出差当日按全天计日补贴。（2）出发时间为中午12点之后的，出差当日按半天计日补贴。（3）返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天计日补贴。（4）返回出发地时间为中午12点之后的，返回日当天按全天计日

8、补贴。第7条公司交通设施