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时间:2020-03-15
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1、出纳工作总结报告报告人:目录一、出纳职责二、报销流程三、关于增值税发票四、工作总结致谢词出纳工作职责1、收到付款单据应先审核发票和相关对应凭证,确认审批人签字,对应的支付方式支付。对公帐户支付的,再进行有关支票的填写,到财务主管盖上预留印鉴后及时送交银行办理转账结算业务;2、负责支票的保管和购买工作,确保其安全和完整无缺,相关凭证(回单、发票等)保管工作;3、负责移动充值卡、购物卡的购买工作;4、负责付完款后将回单复印件传真至费用申请当事人;5、负责每月月初、月中、月末去银行拿回单并制作付款证明单,每月月初核对银行对账单无误后,将整理好的上个月回
2、单和发票交给会计做账;6、负责公司员工报销单的审核和付款工作,现金付款必须要领款人在对应付款单据上签字确认;7、负责公司员工工资核算:先审核行政部门提交的工资核算依据,审核无误后核算公司员工工资;8、负责每月13日之前把工资表依次交给会计、财务主管、总经理审核签字,制作并发放工资条给各个员工签字确认,每月15号应根据审核无误的工资表制作工资条,给每位员工签字确认并进行工资发放;9、负责核查公司正式员工办理社保、医保等各项事宜及时扣款情况并做好登账记录;10、负责每天业务款、公司员工报销款等的统计和申请工作;11、根据财务部会计审核签章的收款凭证和
3、付款凭证,办理款项的收付,保证每笔收付款项的准确性;12、负责每次收付款后,在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收、付讫”戳记,并在登记日记账后及时将收付款凭证交于会计,同时将收/付款情况通知负责人;13、负责库存现金的保管工作,定期盘点,不坐支现金,不白条抵库,如有发现差错及时查明原因,汇报上级主管;14、负责公司资金的缴纳、调拨事宜,负责对每天发生的银行和现金收支业务做到日清月结;15、负责业务员核销业务款缴纳的发票的整理和计算,将计算好的发票款金额提交至财务部负责人;16、负责与会计不定期对账,确保账户的准确无误,负责每天登记好日记账和手工账
4、后将报表提交至会计和财务主管;17、完成部门主管或上级领导交办的其他工作。18、在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法。日常费用报销制度及流程1、出纳每日备用金一般为23000(银行卡20000、现金3000)2、根据每日实际库存填写流动资金用款申请单3、将流动资金用款申请单交于会计审核4、将流动资金用款申请单交于财务主管签字5、财务主管拔款6、出纳根据每日需要支取金额并付款7、出纳根据审核无误的单据进行付款并在原始凭证上盖上付讫章8、每日做好库存现金的盘存并登记现金与银行存款日记账,当日下班之前将收/付款凭证和日
5、收/付款报表交于会计和财务主管报销审批程序1、计划内报销在财务部门主管权限额度2000元内的:经手人、证明人(持原始凭证)→部门主管→财务主管在财务部门主管权限额度2000元外总经理权限额度内的:经手人、证明人(持原始凭证)→部门主管→财务主管→副总经理2、超计划报销经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)→分管经理→财务主管→总经理培训费、资料费及其他报销制度及流程A.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划及费用预算报总经理审批。B.资料费:在保证
6、满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。C.其他费用:根据实际需要据实支付。业务招待费1、因经营的合理需要而用于各种业务招待、业务交往所支付的费用。2、合理安排业务招待费用,如需正常的业务招待,由部门经理请示部门领导。请客发生的餐费应严格控制在限额内,如特殊情况超额的,须报请公司领导后方可报销超额部分。3、公司员工(含出差人员)原则上不允许发生礼品费用,如有特殊情况,事先向部门领导请示。交通费1、原则上公司员工外出办事,
7、自行乘坐公交车,特殊原因需要公司派车的,需填写“出车申请单”,按申请单上的审批程序审批,由行政人事部派车。当日的交通费不予报销。2、 员工在本市内出差,只报销公交车票,公交车票除二人及二人以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。3、报销流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。(二)第六部分、员工差旅费报销规定A.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。B.借支差旅费:出差人员将审批
8、过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。C.购票:出差人员若需由公司来负责购票的,持审批过的出差
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