《用友逆向操作流程及相关条件》.doc

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1、《逆向操作流程及相关条件》教学目标本课程的教学目标是：使培训对象了解进销存各个模块的正常操作流程的逆向操作过程，清楚每一种逆向操作的条件。使培训对象对操作中的失误安全的作无痕迹的修改。1、了解每一种逆向操作的必要条件2、能够作各个模块期初余额的修改3、能够作各个模块各种业务的逆向操作培训对象直接操作用户、各分、子公司新员工、营销人员及实施工程师应具备的知识学习本课程要求相关的培训对象应具备工业企业或商业企业等基础会计知识，以及熟悉计算机基础知识，熟悉进销存各模块的正向操作。教学内容和要求●了解进销存各模块取消期初余额记帐及月末结帐的前提条件●了解进销存各模块重要操作的逆向处理的前提条

2、件掌握取消各种操作的具体实施方法●采购管理中的逆向业务1采购管理期初余额记帐的逆向操作采购管理期初记账是将采购期初数据记入有关采购账、代销商品采购账中，主要通过录入期初普通采购入库单或期初受托代销入库单（商业）和期初发票这三种单据，从而形成期初的暂估存货以及期初的在途存货。修改这三种单据必须在采购管理期初记帐之前。1．1取消采购管理期初余额记帐的前提条件采购管理未作任何入库单，发票及结算业务未作结帐已作月末结账处理后，不能取消期初记账，除非取各月的月末结账如果和库存、存货系统集成使用，则库存管理和存货核算两系统未作期初记账操作，采购管理才可以取消期初余额记帐，如不然，则先取消库存、存

3、货系统的期初记帐，才可作采购的期初记帐取消1.2取消采购管理期初余额记帐的方法选择<设置>菜单的<期初余额>，选取<取消期初记账>选项，则对期初记账数据设置为未期初记账状态。2采购管理月末结帐的逆向操作采购月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关账表中。月末结账后，该月的单据将不能修改、删除。如想继续作本月业务则必须取消采购月末结帐。2．1取消采购管理月末结帐的前提条件如果采购管理要取消月末处理，必须先保证本月库存管理、存货核算、应付系统三个系统没有月末结账，如不然，则先取消这三个系统的月末结帐，才可以取消采购管理的月末结帐。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一

4、个月逐月取消2．2取消采购管理月末结帐的方法月末结账后，如果发现已月末结账月份的某单据输入有错误，需要取消结账进行修改，那么可以用鼠标单击〈月末记帐〉，选中要取消的月份，单击〈取消记账〉按钮，将该月的月末结账取消。3采购管理典型业务操作的逆向操作采购管理常见的典型业务操作主要有填制采购入库单、采购发票，以及采购结算处理。3．1采购入库单的逆向操作及条件采购入库单的逆向操作主要是指入库单填制完成后，又因种种原因要进行修改或删除，下面以修改为例，简述一下条件和方法3．1．1修改采购入库单的前提条件采购入库单填制完成后，如要修改，则必须保证：采购管理本月未结帐，并且此单据未被审核，未和发票

5、作过结算，如不然先取消上述操作，才可以修改如和库存、存货系统集成使用，则保证库存管理未审核此张采购入库单，存货核算未把此张单据记帐，如不然，则必须先取消其在库存、存货的操作，才可以作修改3．1．2修改采购入库单的方法修改入库单有两种方法：1.利用〈入库单列表〉进行修改：即找到要修改的入库单，双击该入库单进入单据显示状态，用〈修改〉功能进行修改。2.利用〈业务〉/〈采购入库〉/〈普通入库单〉或〈受托代销入库单〉“填制采购入库单”功能实现。用鼠标键单击工具栏的〈首张〉〈末张〉〈上张〉〈下张〉功能找到要修改的入库单，用〈修改〉功能进行修改。3．2采购发票的逆向操作及条件采购发票的逆向操作主

6、要是指发票填制完成后，又因种种原因要进行修改或删除，下面以修改为例，简述一下条件和方法3．2．1修改采购发票的前提条件采购管理本月未结帐，并且此单据未被审核，未作过现结，未和入库单作过结算，如不然先取消上述操作，才可以修改如和应付系统集成使用，则必须保证此张发票未在应付系统被核销或作转帐处理，如不然，先取消以上操作，才可以修改此发票3．2．2修改采购发票的方法修改发票有两种方法：1.利用〈发票列表〉进行修改：即找到要修改的发票，双击该发票进入单据显示状态，用〈修改〉功能进行修改。2.利用〈业务〉/〈采购发票〉/〈普通发票〉或〈专用发票〉功能实现。用鼠标键单击工具栏的〈首张〉〈末张〉〈

7、上张〉〈下张〉功能找到要修改的发票，用〈修改〉功能进行修改。3.3采购结算单的逆向操作及前提条件采购结算单的逆向操作主要指在采购结算完成后，由于种种原因要取消结算，重新对入库单和发票进行处理3．3．1取消采购结算的前提条件已结算的入库单如果已被《存货核算系统》记账，已结算的发票如果已被《应付管理系统》付款结算或制单（编制记账凭证）后，那么对应的结算单就不能取消（删除）结算。因此取消结算的前提条件就是：各系统没有对结算以后的发票、入库单再作任何操作。3．3．