酒店财务总结报告 　.doc

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1、酒店财务总结报告　　　酒店财务总结报告酒店财务总结报告如何写?以下是收集的关于《XX酒店财务总结报告》的范文，仅供大家阅读参考!酒店财务总结报告一xx年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履竖行职责，努力完成阶段址性各项工作任务。　　一、擂全年量化指标完成情况峰　　1、资金上存率9员5%以上;完成，达到瞩97%。　　2、年末电货币资金余额1500销

2、0万元以上，其中公司颅本级xx万;上半年期招末货币资金仅仅870簧0万元，总部约为60乓0万元，离指标差距很呀大。　　3、总部费用棋支出控制xx万元以内片:上半年实际发生75沤1万元，由于有大约5于0万元左右的职员费用烂，另外办公楼租赁费4同0万未计算，半年绩效噪考核估计大概有30万曳元左右，加上上述费用痒预计上半年实际发生费沏用870万元，在预算售控制之内。　　4、全盏年收取司属单位上交款离项11500万元;已腕收4784万元，完成掘年度计划的42%。　　闸　　5、新开项目资金策豪划率100%;新开项稚目3个，均做了资金策诌划。　　(五盂两个，白象莉绿洲一个)。　　6、

3、择全司利润总额1500瘴0万元;上半年完成利耐润4000万元，完成妈27%。　　7、办理忘资金信贷类业务，投诉让率为0;完成。　　上半年算未发生投诉。　　二、去年宠所作的主要工作:镜xx年上半年，我们主帚要围绕以下几个方面展霍开财务工作。　　1、认真稍做好财务的日常工作。　　崭上半年我们按照公挟司统一部署，完成年度粗的结账、过账工作，做酮好日常财务账务处理工暗作，季度做好公司财务戍分析工作以及公司月度愿财务快报、清欠报表、译亿元项目分析报告、季此报和年度报表工作，每沾月向公司总经理、总会咐计师填报《财务部工作搔月报》等主要指标情况霸，建立会计档案室，对材公司直管已完工项目

4、进婪行会计档案清理，及时咕将档案运回公司总部归慢档管理。　　每月末对公司蹭各部门职工备用金进行止催报，在6月底基本完透成备用金的清理工作。　　躯　　2、按照“预算前忻找标准、使用前看预算卷、开支前走程序、开支僚后有分析、分析后有考晋核”的原则，做好企业帕费用预算管理，费用预腐算工作。　　财务部及锈时组织编制公司机关年惺度费用预算并分解到部钧门和具体责任人，对各伞个分公司费用预算进行永审核并报公司领导审批亨，按人头建立费用预算篷实际发生台账，每季度俩及时向各个部门反馈费靛用使用情况并报公司领砰导。　　每季度末公司总部弥及分公司进行预算分析帧并形成分析报告，作好撂事中费用控制

5、和总结。　　莹截止上半年公司总部管蜒理费用751万元，加钓上半年尚未入账的办公圭楼租金40万元，以及夏公司上半年绩效考核及缨6月工资估计约70万亚元，补助约20万元共硝计约120万元未入账炙，上半年总部管理费用磊约为870万元，在年奄度控制目标xx万元的牙一半之内。　　3、积补极稳妥组织资源，做好秀公司资金的调度工作。　　难一是进一步做好现瓣有银行账户清理及新成笨立项目经理部账户跟进祭管理工作二是建立全公娱司银行账户台账，及时拂掌控各账户资金情况。　　音三是通过每月铁路项目攒资金收支计划预算，严菏格控制铁路项目资金使店用按公司审批意见执行谬，加强对铁路项目等游蔬离于局体系

6、外的资金使挂用情况检查监督力度，胡落实资金计划和公司财媚务制度的执行情况。　　储四是每月末对本月资摊金集中情况进行统计汇叉报，定期和不定期对所修属单位资金集中情况和饿银行外部账户进行检查鲁。　　五是合理布局存量资梅金结构，提高存量资金稍的综合效益，减少在途搐资金占用，尽量用银行沉承兑等保理业务方式支奴付，减少或延迟现金流钒出。　　全年累计使用承兑征8740多万元，六是招积极与上级对接借款和舆缓缴上缴款项，全年共眉计为公司各单位投标履炉约向局借款10000沟万元，有效缓解公司资壹金压力，为公司对接市像场提供有力的资金保证闰。　　七是积极筹措资金为忽公司购置设备，为海外汛市场

7、开拓提供资金保证俄，上半年公司共计支付臃各类购置设备款项13狐80多万元，为刚果项秀目部提供资金支持30品0多万元。　　5、加强内挣部借款回收力度，进一锈步降低借款融资总量，龙降低财务费用，合理调颇剂内部存量资金，进一禁步完善内部融资管理的宅制度建设。　　4、财务管哥理制度修订工作。　　与一是按经济业务性质完樱善经济合同台账，财务誉往来台帐、项目管理台摇帐、营销费用台账和资狼金和承兑汇票、保证金缨类台账等四类台账。　　依二是进一步完善财务渔预警系统。　　加强对合同摸额、营业额、利润、现以金流量和应收款项指标至财务信息的搜集、分