计划财务中心月度工作报告.ppt

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1、二○○五年X月份月度工作报告计划财务中心2005年X月X日目录第一部分：X月份有限公司经营活动总结第二部分：X月份计划财务中心工作总结与自我评价第三部分：下月工作安排与保障措施特别说明：X月为本月；X+1月为下月第一部分X月份有限公司经营活动总结一、计划方面X月份有限公司经营活动总结1、X月份有限公司产销量、库存情况统计车系销售（台）生产（台）库存（台）计划实际完成率累积年度销售年计划完成率计划实际完成率累积年度生产年计划完成率陆霸雷驰轻卡皮卡传统车军车面包合计销售、生产计划完成情况评价：（主要分析年度计划完成的可能性等）2、各部门X月份工作计划完成情况统计部门营销事业

2、部顺义事业部朝阳事业部产品工程中心质量管理中心综合管理中心计划财务中心合计本月计划数按时完成数计划完成率各部门工作计划完成情况评价：3、X月份有限公司专项工作计划总结项目内容本月计划完成情况立项人责任部门、责任人1、2、3、……专项计划完成情况评价：4、有限公司X月份计划管理存在问题分析以及改进建议（1）存在问题：（2）改进建议：5、各部门工作评价与督导（1）营销事业部：（2）顺义事业部：（3）朝阳事业部：（4）产品工程中心：（5）质量管理中心：（6）综合管理中心：（6）计划财务中心：二、财务管理方面X月份有限公司经营活动总结1、X月份有限公司回款、库存、应收帐款统计车

3、系回款（万元）库存车占用资金（万元）应收帐款（万元）计划实际完成率累计年度回款年计划完成率陆霸雷驰轻卡皮卡传统车军车面包合计回款情况评价：（主要分析年度计划完成的可能性等）2、有限公司回款、库存车占用资金、应收帐款变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据）项目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01回款（万元）库存车占用资金（万元）应收帐款（万元）示意（1）回款：（2）库存车占用资金：（3）应收帐款：（a）变化分析：（b）存在问题及改进建议：（

4、a）变化分析：（b）存在问题及改进建议：（a）变化分析：（b）存在问题及改进建议：3、有限公司X月份各部门成本、费用预算执行情况统计部门本月预算（万元）本月支出（万元）预算准确率人均费用（万元）营销事业部顺义事业部采购支出其他费用支出朝阳事业部采购支出其他费用支出产品工程中心研发费用其他费用支出质量管理中心综合管理中心计划财务中心合计注：人均费用＝费用（扣除采购支出和研发费用）／部门人数；预算准确率＝实际支出／预算；计划财务中心、综合管理中心上报的预算还包括其他部门的相关费用支出，编制本表时需要将此类费用分摊到各部门，这样才能准确的反映某个部门的实际支出。4、有限公司各

5、部门费用支出情况对比分析各部门总费用支出分析：示意5、有限公司各部门人均费用支出情况对比分析各部门人均费用支出分析：示意6、有限公司X月份各部门预算管理存在问题分析以及改进建议（1）预算编制：（2）预算执行：（a）评价：（b）存在问题以及改进建议：（a）评价：（b）存在问题以及改进建议：7、有限公司X月份各种费用类别支出情况统计项目部门本月支出（万元）占总费用比例平均单车费用管理费用营销事业部顺义事业部朝阳事业部总部职能中心合计财务费用营销事业部顺义事业部朝阳事业部总部职能中心合计制造成本顺义事业部朝阳事业部合计销售费用经营成本合计100％注：平均单车费用＝费用／本月销

6、量；制造成本＝直接材料＋直接人工＋变动制造费用＋固定制造费用；经营成本＝管理费用＋财务费用＋制造成本＋销售费用8、有限公司平均单车费用变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据）项目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均单车管理费用平均单车财务费用平均单车销售费用平均单车制造成本平均单车经营成本示意（1）平均单车管理费用变化分析：（2）平均单车财务费用变化分析：（3）平均单车销售费用变化分析：（4）平均单车制造成本变化分析：（5）平均单车经

7、营成本变化分析：9、有限公司X月份财务管理方面存在问题分析以及改进建议（1）X月份财务管理工作评价：（2）存在问题：（3）改进建议：三、绩效考核方面X月份有限公司经营活动总结有限公司X月份绩效管理存在问题分析以及改进建议（1）存在问题：（2）改进建议：第二部分X月份计划财务中心工作总结与自我评价1、计划财务中心X月份工作总结项目等级责任人部门、责任人计划完成时间实际完成情况改进措施1、2、3、4、5、6、……2、计划财务中心X月份追加工作或专项工作总结项目内容项目要求立项人责任人实际完成情况及考核通报改进措施1、2、3、4、5、6、……3