中国银行(香港)银企直联(CIB)系统说明 v2.8.2_Clean.doc

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1、信息科技部InformationTechnologyDepartment中国银行(香港)银企直联功能说明书V2.82017/1/5Page343(共343页)版本更新内容生效日期V2.2删除已不必要的内容如现金集中交易内容2013/07/23V2.3修改本地银行转账扣账金额的最大数值修改本地银行受益人名称/地址及附言不接受中文2013/07/23V2.4增加Pending1stAuthorisation的描述增加拒纳讯息表修改本地银行转账的代理行费用收取为收款银行费用收取2013/12/2V2.5修改收款银行国家对照表增加清算要求参数2013/12/

2、5V2.61.注明新密码的接受格式2.本地银行转账(RTGS/CHATS)收款人账户长度由10位增长至28位3.修改本地银行转账(RTGS/CHATS)branchcode及bene.a/c为numeric2014/1/19V2.71.电汇增加字段RMBRemitTxType2.修正文件本地银行转账(RTGS/CHATS)bene.a/c为character2014/5/19V2.7.11.修改Section3.2Java版本为1.52.修订各输入字段的必须性3.删除以下不必要的说明4.修正字段错误说明，由回复块修正为请求块5.修改P.22,删除说明

3、“XML文件不支持部份HKSCS字符，请参阅附录“不支持字符表”。”6.修改P.24&26,修正R代表交易失败7.删除Section7.5不支持字符表8.补充P.25的注9.修改P.105海外银行电汇，收款银行名称及地址第三行长度为62014/5/18V2.7.2更新查询子账户交易(SUBTxREQ)内汇款付款人字段长度2014/9/11中国银行(香港)银企直联系统说明CopyRight2008.Allrightsreserved.ForBOC(HK)信息科技部InformationTechnologyDepartment中国银行

4、(香港)银企直联功能说明书V2.82017/1/5Page343(共343页)V2.7.3删除P.26有关(将于第二阶段有效)的字句2015/1/13V.2.7.4配合2015年5月版，修改优化LOCALCHATSBRANCHCODE字段及配合母行字段加长2015/4/28V2.81.电汇中收款行国家及代理银行国家支持输入(ISO3166)2位AlphaCountrycode2.电汇增加CNAPSCode字段2015/11/22V2.8.1新增国内同行,跨行转账(人民币及非人民币)，及国内汇款和相关查询功能。2016/05/22V2.8.21.新增签

5、发电子支票/本票，止付电子支票/本票和相关查询功能。2.中石油项目,其他银行今天账户数据交易及其他银行账户历史数据交易回复指示新增“交易对手账户号码”，“交易对手名称”字段2016/05/22中国银行(香港)银企直联系统说明CopyRight2008.Allrightsreserved.ForBOC(HK)信息科技部InformationTechnologyDepartment中国银行(香港)银企直联功能说明书V2.82017/1/5Page343(共343页)中国银行（香港）银企直联功能说明书版本v2.8中国银行（香港）信息科技部2015年11月中

6、国银行(香港)银企直联系统说明CopyRight2008.Allrightsreserved.ForBOC(HK)信息科技部InformationTechnologyDepartment中国银行(香港)银企直联功能说明书V2.82017/1/5Page343(共343页)目录1功能簡述92中國銀行(香港)銀企直聯系統功能樹103企業端系統的環境要求164企業提交交易過程174.1賬戶設定背景194.2流程概述195功能說明205.1交易查詢205.1.1本行今天賬戶資料205.1.2本行賬戶餘額205.1.3本行賬戶結單205.1.4其他銀行今天賬戶

7、資料205.1.5其他銀行賬戶歷史資料205.1.6其他銀行賬戶最後更新日餘額205.1.7其他銀行賬戶歷史餘額205.1.8今天交易情況205.1.9查詢轉賬交易情況215.1.10查詢信託提貨紀錄215.1.11查詢進口託收墊款215.1.12出口單據紀錄215.1.13查詢海外轉賬情況215.1.14海外銀行賬戶匯劃查詢215.1.15查詢子賬戶交易215.1.16本行今天賬戶資料(可查詢reversal交易)215.1.17境內賬戶今天和歷史交易查詢225.1.18境內賬戶今天餘額查詢225.1.19境內賬戶歷史餘額查詢225.1.20查詢境

8、內賬戶交易情況225.1.21查詢簽發電子支票/本票225.1.22查詢止付電子支票/本票225.1.23查