用友建账流程.doc

《用友建账流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、四、总账期初余额的设置　　一、基础设置→财务→凭证类别　　凭证类别的种类：记账凭证、收付转、现金银行转账、现金收、现金付、银行收、银付转账，还有自定义。　　企业根据自身情况选择相应的记账凭证种类即可。　　点击：记账凭证　　单击【确认】　　单击【退出】　　财务下面的【外币种类】，实际上刚才在增加，工行下面【美元货】的时候已经接触过了。　　基础设置→收付结算→结算方式　　输入现金结算方式编码：1　　名称：现金结算　　单击【保存】　　输入银行结算方式编码：2　　名称：银行结算12/12　　单击【保存】　　输入现金支票结算方式编码：20

2、1　　名称：现金支票结算　　单击【保存】　　输入转账支票结算方式编码：202　　名称：转账支票结算　　【转账支票】：√　　那么在领用支票的时候，首先要有出纳人员在总账中的支票登记簿中，登记这张领好的支票，当这张支票执行填制凭证报销的时候系统自动会提示。该张支票已经登记到登记簿里面，是否执行实时的报销。　　单击【保存】　　输入信用卡结算方式编码：3　　名称：信用卡结算　　信用卡　　单击【保存】12/12　　购销存的设置：　　购销存模块指的是采购模块、销售模块、库存模块和核算模块。　　通过【基础设置】下面的【购销存】完成采购，销售库

3、存核算中需要经常用到的一些基础内容的设置。　　【仓库档案】　　点击：【增加】　　仓库编码：01　　仓库名称：电脑库　　计价方式：先进先出法　　点击：【保存】　　仓库编码：02　　仓库名称：打印机库　　选择先进先出法　　单击：【保存】　　对于电话、所属部门等等是辅助信息可以输也可以不输。12/12　　收发类别：　　单击【增加】　　第一级是【入库】，点击【保存】　　在【入库】下面有各种入库方式：　　11【采购入库】用于商品采购的。　　12【产成品入库】单击【保存】　　13【盘盈入库】单击【保存】　　14【其他入库】单击【保存】　　第

4、二【出库】　　注意：【出库】一定要选择"发"选项，因为它是对外发送商品的。　　单击：【发】　　单击：【保存】　　21对于采购入库的对外【销售出库】单击：【保存】　　22强调一定要选择"发"选项，生产产成品要领用原材料，【材料领用出库】单击：【保存】12/12　　23【盘点出库】也是属于"发"选项，单击【保存】　　24【其他出库】属于"发"选项，单击【保存】　　在收发类别处唯一注意的是输入各种收发类别，它的收发标致是什么？　　注意：【入库】及其入库下面明细的入库方式收发标志都是选择【收】　　【出库】及其下面的各种明细的出库类型收发

5、标志都是选择【发】　　采购类型：　　01【本地采购】　　入库类别：采购入库　　是否默认值，指的是当选择是的时候，在填制一系列采购入库单的时候，入库单上的采购类型它都会默认的是本地采购。选择【否】不让它执行默认。　　02【外部采购】　　入库类别：采购入库　　输入完毕以后【刷新】然后【退出】12/12　　销售类型：　　01【本地销售】　　出库类别：销售出库　　02【外部销售】　　出库类别：销售出库　　输入完毕以后【刷新】　　刚才输入的【采购类型】跟【销售类型】中间没有保存按钮，一定要在输入完最后一个类型名称之后，多按一下回车键，然后

6、让它出现有一行空行。才能够对已经属于的类型执行【保存】。　　单击【总账】　　期初余额通过什么位置处来完成，通过单击【总账】下拉菜单，在设置页签下面有期初余额，期初余额实现的是链接手工账、跟机器账衔接的一个桥梁。　　因为我们的建账日期是2005年1月，这个期初余额实际上就是手工账本上各个会计科目的上年结转数的信息。　　总账期初余额的录入期初余额录入的要领归纳出以下几条：12/12　　1.期初余额必须录入在最末级的明细会计科目上。　　2.有外币核算科目余额的录入。　　3.数量核算科目与余额的录入。　　4.两个特殊的科目：　　（1）累

7、计折旧　　它的余额方向应该在贷方。　　（2）坏账准备　　5.辅助科目余额的录入，这个辅助科目指的部门、个人、客户和供应商、往来、辅助科目的内容。　　录入完余额以后，可以对录入的余额执行修改，在更改完毕以后，退出余额录入之前，还要执行一下期初余额的试算平衡并对账。是会计恒等式平衡，才能够达到期初余额录入的最终效果。　　1.余额应该录入在最明细的会计科目上，对于现金来说它只是一个总账会计科目，本身既是一级科目，又是明细级的会计科目，可以直接完成录入就可以。或者通过非末级科目和末级科目颜色的对照显示。末级科目的颜色是白色的。　　【现金

8、】处直接输入：600012/12　　单击：【回车键】　　银行存款和工行存款它都非末级科目，显示是肉色的。　　录入工行存款下面人民币户：5000　　美元体现的是有外币核算科目，期初余额的录入，它显示是两行：　　第一行体现出美元折算出的人民币金额　　第二行体现的是美