集中对账部门岗位职责.doc

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1、集中对账部门岗位职责集中对账部门负责全行集中对账管理和对账系统管理两方面工作，按照工作职能和工作内容并本着岗位制约、加强内控、防范风险的原则，可设置集中对账业务主管岗、对账系统管理岗、集中对账审查岗、集中对账复审岗四个岗位，其中，集中对账主管岗和集中对账复审岗可兼任；对账系统管理岗和集中对账审查岗可兼任。集中对账主管岗职责：1、负责集中对账部门日常管理工作。2、负责核实、确认对账过程中发现的异常情况和风险隐患。3、负责定期汇总、上报对账结果、汇报异常情况。4、负责各分、支行集中对账工作质量及进度。5、对系统管理员操作的对账参数、机构、柜员、预警账户调

2、整业务进行授权。对账系统管理岗职责：1、负责调整系统对账参数、预警账户设置。2、负责对账信息维护、核对等工作。3、负责对账系统内层级机构和各级操作员的权限、角色设置等维护工作。4、负责对账系统功能的优化、开发、测试工作。1、负责编制操作流程和各级行操作柜员的辅导、培训工作。集中对账审查岗岗位职责：1、负责对账回执的拆分、审核，扫描、录入工作。2、负责印不符、账不符、退信账单的审核登记与处理并下发到各网点。3、负责网点二次核对交回的对账回执处理工作和账不符客户核对后未达账项的调账工作。集中对账复审岗岗位职责：1、负责与邮局、各分支行进行对账数据和各阶段

3、对账回执的交接、核对工作。2、负责每账期对账费用的核对和报账工作。3、负责不符账单的核查、确认工作；未达账项调账后的复核工作。4、负责与邮局、各级行的业务沟通及对账单催收处理工作。5、负责编制银企对账相关统计报表。6、负责对账回执资料的档案整理工作。