财务分析修改后.doc

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1、资金需求：（网络公司建立的初期）1•网络公司的硬件设施，如办公地点的租用，服务器的租用及购买大致9800元左右。2.网站的开发费用4万元，网站建立后，网站运作、维护、技术更新2万元。3.网站前期的市场推广和广告的投放2万元。4.公司的注册登记费500元。5.网络公司的经营、管理预计投入4万元。6.4万元作为流动资金，供企业和网站的一些后续支出或是应急。资金使用计划2013年2014年2015年备注资金需求33920元44540元46680元2013年由于固定成木的投入，资金投入量大，2014年剔除固定成本，资金需求将有所减少。2015年由于公司的扩大，人员和技术软

2、件方面的投入增多，资金投入将比2014年有所增多。预计收入35765元136375元174312.5元2013年公司刚起步，收入不稳定，但随着网站知名度和点击量的提升，预计收入将逐步增多。。预计用户数30001P10000IP50000IP网站逐渐做大做强后，用户的数FI也会层级性的随着增加，可能在发展初期，用户量较少，但随着网站的口趋成熟，平台的建立和资讯的完善与更新，一个客户隐藏着十个潜在客户，保守估计在2015年趋近于50000IP的用户数。第六章财务分析与预测6.1融资方案团队将采取内部融资的方案，由团队内部成员共同投入资金98000元，具体数目见表表6-

3、1姓名部门金额（单位：元）崔爱娟项冃部10000赵陆安市场部8000凌云市场部8000李欣春客服部8000李洋客服部8000姚畅策划宣传部8000王君涛策划宣传部8000陈芝珍财务部8000黄艳财务部8000杨志磊人事部8000腾叶人事部8000赵龙彦技术部8000合计980006.2投资分析621投资分析（见表6-2）1项冃背景随着互联网的迅速发展，互联网已经逐步渗透到人们工作、生活的方方面面,并对人们生活、金业发展和社会进步产生了巨大影响。冃前我国网民平均上网时长是16.2小时/周，通过这种频繁的体验，网民对互联网的依赖程度逐渐增大，对互联网的正面作用评价也越

4、来越高，认为互联网对工作/学习有很大帮助的网民占93」％,尤其是娱乐方面，认为互联网丰富了网民的娱乐生活的比例高达94.2%O互联网已经影响到了网民的各个层面，互联网的积极作用得到普遍认可。虽然互联网是一把双刃剑，但我们大可不必把它当作“狼来了”而谈网色变。互联网的负而作用毕竟只出现在极有限的群体和范围屮，只耍经过正确的引导，互联网的正而作用就越大，网民的受益也就越高。随着网民群体的不断扩大与渗透，中国的信息化进程必将因互联网的推动而加速，社会的受益也将越来越大。因此，综合上述及前面板块的市场分析等，可得出此项冃是值得投资的。2.资金用途（1）我们是一家刚起步的网

5、络公司，预计需要1台服务器，但随着我们网站的流量增加再一台一台增购，假定到第二年、第三年的时候需要3台，5台服务器。而那时候我们公司的收入也许早就进来了，因此创业公司没有必耍一下子融很多钱,也许找个合伙人自己掏钱凑一下，预计在初始阶段投入资金160000元。（2）为了使我们这个团队能够正常运转，我们网站将在广告宣传等方面预计投入20000元。后期公司正常运营且盈利后，我们将与其他网站建立合作关系，通在其他网站上发布我们网站的信息，让上网的朋友们看到我们网站的相关信息，并将我们的"bangbang.com-推出去，并做强做大。开始时的宣传很重耍，到了第二年Z后，我们

6、的网站就会被一定的人知晓，那时候广告宣传费用就可以稍微减少一点，保守估计为180（）0元，第三年为100（）0元。（3）网站的开发，制作与维护，网站建设期间的各类费用，我们采用外包的方式，预计投入3000元。（4）在经营过程中，复卬和零星开支将随着业务的扩大预计在增加，由原来的120元增到140元和180元。（5）税务方面，我们首先到税务机关登记注册，各项税费加总后约为2500-3000元（以公司成立第二年下半年开始进行核算）。（6）我们将租用一间办公房，预计每年房租费4800元，水电费500元。房租为固定成本，在未来的两年内不发生变化，水电费每年涨价100元。农

7、6・2经营成本及经营费用衣单位：元2013年2014年2015年租用服务器（1台）50001500025000注册域名500500500房租480048004800网站维护300030003000税务方面25002500水电500600700复印或零星开销120140180广告宣传200001800010000总计3392044540466806.2.2收入预算1.2013年:(1)预计靠点击量收入：(100次/天*365天)/1000次*250元二9125元(2)投放广告收入：80元/天*183天=14640元(3)附加产品收入：1000元/月*12月=1200

8、0元201