公司运营流程.ppt

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1、XXXXXXXXX流程名：战略规划流程流程文件编号：流程总责任人：总经理本流程共1页之第1页生效日期：流程制订人：审核：签署：备注财务部总经理战略委员会负责人流程协调人：常务副总经理发布指令，组织制定战略规划市场机会与能力评估资本市场竞争力评估项目开发部/新业务投资部否发布执行指令是资本市场竞争力评估报告新业务战略机会评估报告现有业务战略机会评估报告新业务战略规划报告现有业务战略规划报告初审是否市场机会与能力评估现有业务战略规划新业务战略规划8/30/20211流程年度预算流程流程文件编号HG-P-1**沪杭甬集团沪杭甬流程本流程

2、共3页之第1页生效日期:常务副总经理集团董事会责任人备注董事会秘书董事长总经理预算大纲预算工作讨论会参与人包括总经理、副总经理、总经理助理、集团部门经理、各子公司总经理综合部经理流程协调控制部门:常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:总经理综合部审定拟订预算大纲组织预算工作讨论会确定详细年度工作目标发布预算大纲组织各部门预算董事会秘书董事会秘书计划财务部财务目标汇总非财务目标汇总NY8/30/20212流程年度预算流程流程文件编号HG-P-1**沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共3页之第2页生效日期:财务部组织预算协调会议集团责任人备注相关部门经理、子公司

3、总经理子公司总经理部门及功能预算子公司、管理处预算预算协调会议参与人包括总经理、副总经理、总经理助理、集团各部门经理、子公司总经理财务部经理、综合部经理流程协调控制部门:常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:子公司拟订子公司预算管理处经理财务部经理、综合部经理相关部门拟订管理处预算综合部管理处拟订部门及功能预算编制集团财务预算调整部门预算调整子公司预算调整管理处预算汇总编制预算草案相关部门经理、子公司总经理、管理处经理汇总编制非财务目标常务副总8/30/20213流程年度预算流程流程文件编号HG-P-1**沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共3页之第3

4、页生效日期:财务部集团责任人备注董事长总经理董事会秘书、综合部经理流程协调控制部门:常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:董事会综合部经理、财务部经理综合部总经理初审是否要调整?调整集团财务预算发布执行指令审定否是董事会秘书室备案、信息披露调整编制非财务目标非财务目标表常务副总8/30/20214为了配合沪杭甬战略规划的开展，协调与组织各个部门（包括子公司和管理处）的工作，明确管理经营者的工作责任和业绩要求，并为绩效考评提供基本标准，特编制沪杭甬年度预算。年度预算设定的目标包括财务性指标和非财务性的指标。年度预算的编制原则是：实事求是、科学合理、力求

5、准确。各部门、子公司、管理处应在集团预算大纲的指导下，认真、按时完成相关预算的编制。年度预算的内容主要包括集团部门预算、集团功能性预算和子公司预算。（详见表一）预算一旦确定，应按照预算所定目标运作；若要调整必须获得董事会的批准。年度预算编制说明沪杭甬流程8/30/20215预算大纲集团财务性指标集团非财务性指标子公司或管理处1财务性指标…………子公司或管理处N财务性指标子公司或管理处1非财务性指标子公司或管理处N非财务性指标……集团预算大纲体系8/30/20216预算大纲内容（按功能划分）业务目标公路营运广告养护公路收费收入、营运投诉率、收费监控系统的技术先进性、

6、好路率营业额、利润及其增长率营业额、利润及其增长率、优良工程率、责任事故数其它业务ROE、营业额、利润及其增长率、…财务目标服务目标（以公路营运为重点）服务规范服务创新客户满意度规范化达标率创新重点、创新目标营运投诉率、客户满意程度ROE、营业额及其增长率、税前利润及其增长率、总部费用率、WACC、综合税率8/30/20217人力资源目标人员流动员工发展薪资福利年度人员流动率、招聘数量发展重点、培训目标、轮岗、晋升比例各职等人员比例、人均年收入、人均福利、薪资与营业额之比安全目标事故数及等级、安全检查合格率预算大纲内容（按功能划分）——续项目开发目标新业务项目数、

7、成功率、投资总额、预期ROE与营业额、利润及其增长率、预测准确性8/30/20218预算的编制与汇总体系年度预算子公司预算汇编下属企业预算汇编管理处预算本公司预算部门预算功能性预算部门预算功能性预算部门预算功能性预算集团公司业务单位预算种类办公费、通讯费、差旅费、业务招待费、其它费用财务预算、业务预算、人力资源预算…总部预算财务预算、业务预算、投资预算、人力资源预算…财务预算、业务预算、投资预算、人力资源预算…8/30/20219流程预算调整流程流程文件编号HG-P-1**沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共4页之第1页生效日期:财务部集团责任人备注协调会议参与人包括总经

8、理、综合部