[精品]宏达设备制造厂.doc

《[精品]宏达设备制造厂.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、一、初始化帐套1、由用户admin（尢口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。2、在用户屮增加，王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）,并指定“王主管”为帐套主管。3、建立帐套，相关帐套信息如下：帐套号：012帐套名称：宏达设备制造厂会计期间：2007年01月01日至12月31日记帐本币：人民币（代码：RMB）企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科H按行业性质预置科Fh不需要对部门、供应商、客户分类。科目编码:42222启用模块：总帐启用H期：2007年01月01H4、财务人员的权限设置由王主管完成建帐

2、题、审核工作。由李会计完成凭证题屮的填制及月末转帐、生成资产负债表及利润表工作。由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。5、在科H设置屮增加相关的明细帐（根据余额表的内容增加）并在“编辑”屮指定现金总帐科H和银行总帐科忖。在“选项”屮选定出纳凭证必经由出纳签字。6、在凭证类型屮设置：收款凭证、付款凭证、转帐凭证7、增加结算方式：2支票201现金支票202转帐支票二、期初余额要求录入余额并平衡科H编码科H名称期初余额库存现金4,000银行存款100201工行存款26,000应收帐款113101A公司120,000原材料121101甲材料50,000库存商殆

3、124301A产品112,000固定资产14&000累计折旧40,000短期借款100,000应付帐款212101C公司160,000实收资本146,000盈余公积14,000一、初始化帐套1、由用户admin（尢口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。2、在用户屮增加，王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）,并指定“王主管”为帐套主管。3、建立帐套，相关帐套信息如下：帐套号：012帐套名称：宏达设备制造厂会计期间：2007年01月01日至12月31日记帐本币：人民币（代码：RMB）企业类型：工业行业性质：20

4、07年新会计制度科H按行业性质预置科Fh不需要对部门、供应商、客户分类。科目编码:42222启用模块：总帐启用H期：2007年01月01H4、财务人员的权限设置由王主管完成建帐题、审核工作。由李会计完成凭证题屮的填制及月末转帐、生成资产负债表及利润表工作。由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。5、在科H设置屮增加相关的明细帐（根据余额表的内容增加）并在“编辑”屮指定现金总帐科H和银行总帐科忖。在“选项”屮选定出纳凭证必经由出纳签字。6、在凭证类型屮设置：收款凭证、付款凭证、转帐凭证7、增加结算方式：2支票201现金支票202转帐支票二、期初余额要求录入

5、余额并平衡科H编码科H名称期初余额库存现金4,000银行存款100201工行存款26,000应收帐款113101A公司120,000原材料121101甲材料50,000库存商殆124301A产品112,000固定资产14&000累计折旧40,000短期借款100,000应付帐款212101C公司160,000实收资本146,000盈余公积14,000三、业务题2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一•般纳税人企业。（1）1月7日，收到A公司所欠货款70,000元，款项已存入银行。（票据号zOOl）借：银行存款贷：应收账款收款凭证转账支票（2）1月9

6、日，办理银行汇票存款23,400元，以备购买材料。（票据号z002）借：其他货币资金贷：银行存款付款凭证转账支票（3）1月12R,向C公司购买甲材料，收到发票帐单，不含税买价20,000元,增值税3,400元，现已办理银行汇票结帐，材料已验收入库。借：原材料应交税金-应交增值税-进项税额贷：其他货币资金转账凭证（4）1月19日，销售产成品一批,取得不含税销售收入120,000元,增值税20,400元，款项己收到，存入银行。（票据号z003）借：银行存款贷：主营业务收入应交税金-应交增值税-销项税额收款凭证转账支票（5）1月24日,签发转帐支票支付广告费2,

7、000元。（票据号z004）借：营业费用贷：银行存款付款凭证转账支票2007年2刀份该厂发生如下经济业务，该企业为-•般纳税人企业。（1）2月4H,借：管理费用（2）2月6日,借：生产成本以现金支付采购员差旅费4,000元。贷：现金付款凭证生产产詁领用甲材料40,000元。贷：原材料转账凭证（3）2月10日,通过银行转帐偿还所欠银行短期借款40,000元。（票据号z005）借：短期借款贷：银行存款付款凭证转账支票（4）2月13日，通过银行转帐支付短期借款利息7,600元。（票据号z006）借：财务费用贷：银行存款付款凭证转账支票（5）2月18H,该企业以银

8、行存款购买不想长期持有的S公司股票1,000股每股26元。（票据号