日常业务全流程操作.ppt

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1、日常业务全流程操作总账操作流程一、凭证管理二、账簿查询三、自动转账四、期末处理五、总账反向操作凭证管理1、填制凭证的技巧（1）、回车：自动复制上行摘要；（2）、空格：借贷方向切换；（3）、=：自动计算借贷方差额（4）、-：红字（5）、F2自动调用会计科目凭证管理2、凭证复核（1）、出纳签字；（2）、主管签字；（3）、审核凭证；凭证管理3、凭证记账前提：期初余额试算平衡凭证已审核上月已经结账凭证管理4、凭证修改无痕迹修改:对象：尚未审核和签字的凭证（已经审核和签字的凭证需取消审核和签字）有痕迹修改对象：已记账凭证

2、凭证管理5、凭证作废/删除删除凭证注意事项：未提供直接删除功能必须先作废，再删除整理凭证就是将作废的凭证删除断号整理的使用账簿查询1、基本会计账簿查询包括：总账、发生额及余额表、明细账、日记账、多栏账（现金日记账和银行存款日记账应在出纳管理中查询，多栏账要先定义在查询）账簿查询2、辅助账查询包括：个人核算：可以提供个人往来明细部门核算：体现各部门的费用明细情况自动转账1、自定义转账设置2、期间损益结转月末处理1、对账：总账与明细账核对总账与辅助账核对2、结账：检查是否有本月凭证全部记账，有未记账凭证时不能结账。

3、当各子系统集成应用时，总账必须最后结账。总账方向操作流程1、取消结账取消人：帐套主管点【结账】—选择结账月份功能键：【Ctrl+Shift+F6】总账方向操作流程2、取消记账取消人：帐套主管点【对账】—选择结账月份功能键：【Ctrl+H】激活记账前状态点【凭证】—【恢复记账前状态】总账方向操作流程3、取消审核取消人：审核人点【凭证】—选择【审核凭证】取消过程与审核凭证过程相同工资管理操作流程一、工资项目及公式的设置二、工资分摊三、银行代发四、反向操作工资项目及公式的设置1、工资项目设置：（1）在多个工资类别时，

4、应关闭所有工资类别再设置工资项目（2）没有选择的工资项目不允许在计算公式中出现2、工资项目计算公式：定义公式可通过选择工资项目、运算符、关系符、函数来组合公式工资项目公式的设置举例例：全勤奖计算公式IFF(人员类别=“经理”,300,150)说明：该公式表示人员类别是经理的人员全勤奖是300元，其余各类人员全勤奖是150元。例：岗位工资计算公式：IFF（人员类别=“经理”,800,IFF(人员类别=“工程师”,600,IFF(人员类别=“会计”,700,500)))说明：该公式表示如果人员类别是经理的人员，则他

5、的岗位工资是800，如果人员类别是工程师的人员，则他的岗位工资是600，如果人员类别是会计则工资是700，其他人员类别工资是500.工资分摊1、工资分摊公式设置：（1）、分摊比例设置（2）、分摊构成设置银行代发1、工资分摊公式设置：（1）、银行代发格式设置（2）、银行代发输出格式设置反向操作工资模块反结账步骤：【业务处理】—【反结账】—选择要反结账的工资类别注意事项：（1）只有帐套主管执行反结账（2）总账系统已结账不能反结账（3）生成凭证后删除后才能反结账固定资产操作流程一、固定资产增加二、固定资产减少三、固定

6、资产变动四、固定资产折旧处理五、固定资产月末处理固定资产增加固定资产的购建、外单位转入、捐赠、盘盈等，核算时根据实际业务要求，在固定资产卡片中选择输入固定资产增加的信息内容。固定资产减少固定资产减少的基本途径，可分为固定资产的出售、报废、毁损、盘亏等。固定资产变动固定资产变动是指对与计算有关的项目所做的调整，包括固定资产原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。固定资产折旧处理系统每期计提折旧一次，根据使用者录入系统的资料自动计算

7、每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后编制记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。固定资产月末处理1、固定资产对账2、固定资产结账3、固定资产反结账固定资产对账系统在运行过程中应保证本系统管理的固定资产价值和总账系统中固定资产科目的数值相等。而两个系统的资产价值是否相等，通过执行本系统提供的对账功能实现，对账操作不限制执行的时间，任何时候均可对账。固定资产结账根据制度规定，每月都需要进行月末结账固定资产系统生成凭证后，自动传递到总账系统。在总账系统中审核、记账。固定资产反结账反结账：当月日期登陆—【处理】—【恢

8、复月末结账前状态】注意事项：反结账后，会把新的月份所执行的操作自动取消。如反结账6月份，则7月份新增的卡片会自动删除。