会计实习岗位描述.doc

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1、（一）现金收付　　1、收现根据开具的收据（发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账2、付现　　（1）费用报销　　审核各传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账（2）工资、福利费发放　　凭开具的支出证明单付款（包括工资差额、需以现金形式发放的工资、奖金等款项）——→在支出证

2、明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账3、现金存取及保管　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付　　1、银收　　（1）收货款整理传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管背书→进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印（2）其他项目收款

3、收到除代理费以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本2、银付　　日常性业务款项　　根据付款审批单审核调节表中的款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。（三）工作要求1、   熟悉公司各类财务管理制度。2、   了解各

4、岗位工作内容，做好岗位的衔接工作。3、   准确收付现金，妥善保管现金，保证资金安全。4、   坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、   随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6、   树立良好的窗口形象。