宝洁公司中国分销商核心工作流程每周现金会计.doc

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1、MEASURES：1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。步骤：1、按周/月预测当期付款。2、按周/月预测当期收入。3、复查银行对帐单并对照上周计划进行调节。4、复查现金收入并对照上周计划进行调节。5、根据调节表和周度现金流动预测，复查并修正未来7/30天现金流动滚动预测，预测备用金帐户和银行帐户资金情况。6、根据30天现金流动滚动预测，复查短期融资情况。7、获得财务经理对短期贷款/存款的批准。说明：以每日现金制为基础，进行30天滚动预测管理。输入：1、现时现金流动预测输出：1、未来7/30天现金流动滚动预测每星期现金计划宝洁公司—中

2、国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：每周现金会计编号：6.5.1要素：无地点：无宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：每星期现金会计编号：6.5.1要素：每星期现金计划地点：无输出：1、未来7/30天现金流动滚动预计划输入：1、当前现金流动预测2、银行帐户信息3、现金收入信息4、应收帐款和应付帐款报告5、应付税金宝洁分销售客户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理财务分析221