SAP系统FICO模块基本原理培训(1).ppt

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1、SAP财务概览32FI模块-财务会计，固定资产会计CO模块-间接费用，产品成本，获利分析1财务FICO模块综述财务培训内容SAP财务系统的组织单位FICO财务会计管理会计集团公司代码业务部门成本控制经营部门利润中心范围应用单位单独生成资产该单位可以成本核算进行获利能利润中心会计负债表单位生成内部资的组织单位力分析的组的组织单位产负债表织单位SAP财务系统的组织结构集团会计科目表会计科目表成本控制范围公司代码业务部门成本控制范围公司代码公司代码业务部门业务部门业务部门各模块之间的相互联系G/IBillingSalesOrder↓Delever

2、y↓Billing销售PurchaseOrder↓GoodsReceipt↓InvoiceVerification物料管理HumanResourceLegacySystemetc其他应收帐款总分类帐G/RI/VExpenseCO成本收入统驭记帐自动记帐处理购置销售废弃折旧PaymentInvoice固定资产应付帐款EndUserComputing(ReportPainter,Query,LineLayoutetc)PaymentInvoice财务报表LCClearClear资产负债表损益表ConversionEliminationCCAPCA

3、PATRCMTMMRM凭证外部会计财务报表损益表利润分配表现金流量表内部会计资产负债表内部报表生产成本报表满足报表使用者需求利润中心报表成本中心报表作业价格计划第1章财务会计1.1组织架构1.2会计数据1.3凭证输入1.4凭证输入-其它特性1.5特别总帐业务1.1组织架构集团-会计科目表-公司代码业务业务业务部门部门部门000100010001业务业务部门部门00020003业务部门0004集团001会计科目表AAAA公司代码0001公司代码0002会计科目表BBBB公司代码0003信贷控制域公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司

4、代码000100020003000100020003客户客户客户客户客户47114711471147124712控制域控制域控制域控制域地区1地区2地区1地区2FI与其他模块的联系财务报表总分类帐应付帐款应收帐款MMSDAMCO1.2会计数据总帐科目主记录在会计科目表中在公司代码中公司代码0001会计科目表A会计科目表B集中地公司代码0002公司代码0003公司代码0004集团总帐科目主记录会计科目表B集团总帐科目113100Phila.Natl.Bank资产负债表科目X帐户组流动资产：CC0001CC0003币种USD币种CAD凭证项

5、凭证项显示X显示X公司代码会计科目表A客户主记录公司代码集团综合数据AirConditionersInc。Chicago60609银行明细USA500500101234567：CC0001公司代码数据CC0003公司代码数据统驭科目nnnnnn统驭科目nnnnnn收付条件ZB01收付条件ZB02凭证项排序001凭证项排序002：：供应商主记录公司代码集团综合数据MetalPartsInc。DesMoines50811银行明细USA500555001234567：CC0001公司代码数据CC0003公司代码数据统驭科目nnnnnn统驭科目

6、nnnnnn收付条件ZB01收付条件ZB02凭证项排序001凭证项排序002：：1.3凭证输入记帐期间公司AirConditionersInc。发票1800000025起始日03/25/YYYY金额1，1000102030405060708091011121314151604打开记帐期间((((010203040506070809101112结算期间日历年度((会计年度YYYY03DR记帐日期03/25/YYYY+1，100客户AirConditionersInc。-主记录--余额YYYY-期间01020304:16BCF(BCF:余额结转)

7、收付条件客户帐户:AirConditioners-主记录-你的收付条件ZB01143%，201%，30未清项目-分析进帐付款催款程序DRAirConditioners01发票1，100收付数据收付条件ZB00净天数/净值ZB0114天3%20天1%30天NetZB0215天1%40天Net:ZB01税公司AirConditioners发票1800000025起始日03/25/YYYY货物1，000税100总计1，100销售收入DR贷1，100税100税码A150税分录自动记帐税表A110%销项税A25%销项税V110%进项税V25%进项

8、税附加的科目设置记帐代码:40借方分录总帐科目:费用屏幕布局:屏幕布局:::成本中心可选的成本中心需要的数量可选的数量可选的业务部门可选的业务部门隐含的使