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《小掌柜出纳管理系统功能总览 .ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、小掌柜出纳管理系统功能总览目录一.账套管理二.基本操作三.基础资料准备四.收入、支出、转账记账五.往来管理六.票据登记、资产登记七.报表中心八.系统管理账套管理主要功能：每一个账套，可用来管理一个独立单位的出纳数据；系统自带有一套演示用的练习账套；一般在启用小掌柜出纳时，需要先建立一个全空的账套账套的建立账套的移除与备份账套管理主要功能：账套的建立账套管理主要功能：账套的移除与备份移除:将账套列表中的账套数据所属的数据库移到程序目录/dbackup目录下,并从列表中清除,此账套将暂不使用备份:将账套列表中的选定的账套数
2、据复制到/dbackup目录下保存基本操作基本操作：增删改操作增加(ALT+N):可以新增一条记录(一般是在最末行位置增加一空行,待录入数据)删除(ALT+D):将当前选定(背景色较醒目)的行的记录数据删除修改:对当前选定(背景色较醒目)的行的记录数据进行修改注意:1.上述操作前提,必需是当前操作者已被赋有编辑权限2.对数据作的增删改操作,如要生效,请在退出前保存；如果不想保存,请按刷新(F5),或者不保存关闭功能界面。基本操作基本操作：查找,筛选,排序,定位操作查找(ALT+F):可以查找当前数据中某列内文词有匹配的
3、记录，并定位到首条符合条件的记录。基本操作基本操作：查找,筛选,排序,定位操作筛选(CTRL+F):仅将当前数据中部分满足设定的条件记录显示出来(不满足的暂时隐藏)事后可以通过刷新(F5)功能将全部数据再次显示出来。基本操作基本操作：查找,筛选,排序,定位操作排序(CTRL+O):将数据按设定的列组合排序优先级列出，也可以直接双击列标题，进行排序。定位(数据浏览):可以向前，向后，最前，最后浏览数据。基本操作基本操作：日期（期间）选择期间设定为当天（本日）期间设定为当月（本月）期间设定为当年（本年）选择日期：双击日历中
4、某一日期，即可设定基本操作基本操作：导出为excel格式文件操作击菜单：操作>>导出为excel将当前界面中的数据导出为excel文件格式并保存,以方便进行其它的工作应用注意：操作用户必须具有数据输出权限才可进行此操作基础资料准备基础资料类别有：账户资料，往来类别，往来单位，收支名目，项目，辅助项目，币种，常用摘要，结算方式其中账户资料是必需首先设置，其余类别的可根据管理和实际业务需要而定基础资料准备账户资料：与在银行开户的账号的意义相近，用于归集某一类资金，方便独立反映其收付业务。也延伸包括：现金、备用金、有价证卷等
5、类基础资料准备收支名目：用于对出纳收入支出业务进行归类统计，其以树形方式很直观地体现现实中各项收支项目间的层次关系基础资料准备往来单位：登记业务发生中的往来对方单位信息，可用于管理客户或供应商资料。基础资料准备项目，辅助项目，币种，常用摘要，结算方式（略）收入、支出、转账记账出纳账界面收支转业务以日期、凭证字号优先级排序。可以按期间选择范围或所选择账户显示部分或全部收支记录双击任一行可以显示其明细信息收入、支出、转账记账收入记账选择收入发生时,资金汇入的账户收入、支出、转账记账收入记账直接输入收入业务发生的日期,或者双
6、击输入框,调出日历选择界面,再双击选择具体的日子收入、支出、转账记账收入记账录入必要的业务内容摘要信息,也可以双击摘要输入框,显示常用摘要,选择其一,或者将当前摘要保存为常用摘要收入、支出、转账记账收入记账输入收入金额,或者双击金额输入框,调出计算器,由计算结果转为金额数值,注意:金额可以为负数,且会红字显示;但不能为零收入、支出、转账记账收入记账在下拉列表中选择往来单位,或者双击往来单位输入框,调出单位选择界面,在筛选内空中可以输入单位单编号或名称中的部分或全部字符,选定即可收入、支出、转账记账收入记账如果所选单位属
7、于往来类型的,则,往来选项会自动勾上,并将数据传送到应收应付和往来账中;此时,如果再勾选两清,则在应收应付中同增实收和应收收入、支出、转账记账收入记账在下拉列表中选择收入名目,或者双击收入名目输入框,调出收入名目选择界面,在收支名目树中选定即可收入、支出、转账记账收入记账录入或选择其他的项目后,可保存新增,或保存退回。保存后系统将自动产生凭证号、制单人信息，并会自动增加所属账户的账户余额收入、支出、转账记账支出记账支出记账操作与收入记账操作类同，其界面背景色为柔红色，且记账后，其所属账户的余额将自动冲减。收入、支出、转
8、账记账转账记账转账：账户间互转的业务，比如：从农行的XX账号里提取现金，则转出账户是农行，且其余额会减少，转入账户是出纳现金，且现金余额会同时会增加往来管理往来管理流程应收应付业务的记账在应收应付模块中登记。实收实付业务的记账在出纳账中录入并勾选往来标记，其数据自动流向应收应付模块中。往来管理应收应付登记应收应付登记如出纳账登记相
