关于借款和报销的具体规定 .ppt

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1、关于借款和报销的具体规定2012.09.10大连化物所财务处主要内容网上报销简要介绍借款业务的具体规定报销业务的具体规定付款业务审批权限的规定发票开具的规定网上报销简要介绍-整体功能介绍新版网上报销系统是ARP综合财务系统的一个子系统。与人力资源、综合财务、科研项目、科研条件系统等业务系统紧密集成。实现了借款单填写、报销单填写、领导审批、财务审核、财务支付的网络化流程管理。网上报销系统以课题成本管理为核心，围绕财务审核流程，完成借款填写、报销填写、固定资产转固、领导审批、预算控制、财务审批、银行支付，自动生成记账凭证。员工借款报销和领导审批不受任何时间

2、、地点的限制，同时将费用支出与预算管理子系统关联，实现实时预算控制。借款业务具体规定-网上报销借款单管理借款单按照借款金额是否确定分为定额借款和限额借款（我所未启用）。本模块主要功能是借款单录入和提交的管理。借款人通过此模块在网上报销系统填写借款单或者通过授权代理人，由代理人代为填写委托借款单。借款单填写完成后提交领导审批、提交财务审核。借款业务具体规定-网上报销借款单分类借款业务具体规定-网上报销借款单填写借款单填写的具体规定：1、借款事由填写准确、完整、明晰。2、借款类别选择准确。3、借款人、审批人完整。4、支付方式选择正确（汇款、银行卡等）。5、

3、收款人户名、开户行、帐号填写准确、完整。6、子课题号选择准确。借款业务具体规定-网上报销借款单录入报销业务具体规定-网上报销报销单管理按照费用的具体用途将报销单分为十八类报销单，具体是：差旅费、交通费、招待费、劳务费、维修费、办公费、离退休人员经费、固定资产、材料消耗品费、会议费、外事差旅费、外事国际会议费、外事招待费、经费转拨、现金还款、费用分摊、医疗费、普通报销单。报销管理主要功能是报销单录入和提交的管理，报销人通过此模块在网上报销系统填写报销单，并选择报销支付方式或选择冲销前期借款。也可以通过授权代理人，由代理人代为填写委托报销单。报销单填写完成

4、后，提交领导审批、提交财务审核。报销业务具体规定-网上报销报销单分类报销业务具体规定-网上报销报销单填写报销单填写的具体规定：1、报销事由填写准确、完整、明晰。2、经手人、审批人填列完整，发票需第三人签字验收。3、支付方式选择正确（汇款、银行卡等）4、收款人户名、开户行、帐号填写准确、完整。5、子课题号选择准确。报销业务具体规定-网上报销报销单录入报销业务具体规定-网上报销报销单录入付款业务审批权限规定科研部门：1、付款金额小于1万元：研究组长2、付款金额1万元（含1万元）至5万元：研究组长－>研究室主任、科技处或重大项目办负责人、财务处长3、付款金额

5、5万元（含5万元）至10万元：研究组长－>研究室主任、科技处或重大项目办负责人、财务处长－>主管所长4、付款金额大于等于10万元：研究组长－>研究室主任、科技处或重大项目办负责人、财务处长－>主管所长－>所长付款业务审批权限规定管理及支撑部门：1、付款金额小于5万元：管理及支撑部门负责人－>财务处长2、付款金额5万元（含5万元）至10万元：管理及支撑部门负责人－>财务处长－>主管所长3、付款金额大于等于10万元：管理及支撑部门负责人－>财务处长－>主管所长－>所长具体内容详见所主页－>规章制度－>所级规章制度－>财务工作－>大连化物所业务审批规定具体内

6、容详见所主页－>规章制度－>所级规章制度－>财务工作－>关于业务审批签字程序的规定发票开具的有关规定单位和个人在开具发票时，必须做到：填写项目齐全（购货单位、日期、货名及规格、单位、数量、单价、金额等）内容真实,字迹清楚。发票填开内容中“单位”为“批”的，或者没有明确填写“单位”、“数量”、“单价”的，应提供明细清单，并在明细清单上加盖对方发票专用章。取得的定额发票需提供能证明该事项的明细清单或相关说明。增值税专用发票付款单位名称应开具为我所全称“中国科学院大连化学物理研究所”，其它发票可简写为“大连化物所”，付款单位名称不合规的发票，需要更换。发票开

7、具的有关规定全部联次一次复写,打印,内容完全一致。并在发票联和抵扣联加盖单位发票专用章。发票不得涂改、挖补。发现发票有错误的，应由开出单位重开，不得在原始发票上更正。发票填开之日起3个月内报销。发票的验收人、经办人、组长不得少于三人。如果需要了解财务处具体职能职责、服务指南等相关信息，请登陆所主页－>管理系统－>财务处主页查阅。我们财务处全体工作人员将竭诚为大家提供优质、高效的服务。祝各位：身体健康工作顺利学业有成谢谢大家！