【行政文书】县本级预算执行和其他财政收支审计结果整改情况报告第2.doc

《【行政文书】县本级预算执行和其他财政收支审计结果整改情况报告第2.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、县本级预算执行和其他财政收支审计结果整改情况报告第2...（五）永嘉瑞信小额贷款股份有限公司经营风险专项审计调查发现问题的整改情况1.关于向股东关联方发放贷款，贷款流向房地产市场的问题。永嘉瑞信小贷公司积极整改，已于2014年3月7口将600万元贷款全部收回。2.关于企业经营管理不规范，存在一定的风险隐患问题。永嘉瑞信小贷公司表示将加大清收逾期贷款力度，2014年逾期贷款数控制在4%以内；加强信贷管理“三查”执行力度，完善信贷档案管理，经营屮避免贷款互保、一人多保现象的发生。3.关于基础管理工作不规范，制度不健全问题。永嘉瑞信小贷公司制定了《高管人员风险

2、贷款责任追究管理办法》、《信贷利率定价实施办法》、等规章制度，加强基础管理工作。三、建设工程项H审计发现问题的整改情况（一）关于政府投资计划与财政预算安排脱节问题。县财政重点工程年初预算安排与县发改局发布政府投资项H重点工程计划，两者在项冃数量与投资预算资金额度上均存在较大差距的问题。对于该问题，因为这两年属于固定资产大投资年份，计划只能多排，而财政又无足额财力予以保障，造成两者不论在项FI数量及金额上均有较大的差距，今后，县财政局、发改局将加强项H与资金的对接工作。（-）关于部分工程项FI未及吋办理交工手续或财务竣工决算问题。永缙线巽宅至界坑段二期a标

3、段2010年1月完工未办理交工手续情况，预计2015年第1季度能办理。瓯北城市新区医院2013年11刀完王并投入使用未办理交王手续,H前因东面围墙建设尚在与蔡桥村两委衔接，年内争取完成交工验收；县卫牛大楼、三医住院大楼已委托屮介机构编制财务竣工决算；环城西路综合整治二期尚未办理财务竣工决算。（三）关于工程管理屮存在的问题。三塘隧洞分洪应急工程的工程监理部和施工项F1部人员到位率不高，整改不到位情况，指挥部已加大合同管理力度，督促监理单位和施工单位严格按照招标文件和施工合同派驻现场管理人员，并完善考勤记录管理；三塘隧洞分洪应急工程工程洞渣弃料的处理价与市场

4、价相差较大问题，指挥部表示将未转让的说标2号支洞约8万立方米洞渣弃料交由县政府进行规范处理。永缙线工程工程建设缓慢情况，指挥部采取积极措施，预计在2015年10月前通车，同时该工程超概算1倍以上，指挥部调整工程总概算为2.60亿元，相关审批手续正在办理小。四、行政事业审计发现问题的整改情况（一）关于部分单位人员津补贴发放不合规的问题。县疾病预防控制屮心虚编发放加班补贴4.86万元；瓯北西段标准堤工程指挥部2位抽调人员同吋在指挥部与原单位东瓯街道领取年度考绩奖1.60万元；县一卫牛局个别领导重复领取2009年度考绩奖0.30万元；原三江片开发建设指挥部在项

5、H建设资金屮重复列支考勤奖，其中班子成员列支2.85万元。上述相关单位和人员作了清退处理，共计收回9.61万元。（-）关于部分专项资金使用管理不规范的问题。县环保局滞留的环保项H经费尚有261.30万元，其小2011年底以前的环保项H经费结存228.17万元，已于2014年6刀11曰介缴县财政局，已归还资金原渠道，其余33.13万元;已安排使用。县三电办政府投资收益货币资金结余1790万元，已及吋上缴国库。（三）关于部分单位固定资产管理不规范的问题。县卫牛局购置的22万元安防监控系统，该局己于2014年7刀补登入帐管理;县经信局6处房产计3673.25平

6、方米已入固定资产账管理。五、乡镇审计发现问题的整改情况（-）关于计划牛育专项经费使用不合规的问题。对江北、东瓯、黄［□三个街道将财政返还社会抚养费屮的计牛工作经费用于发放人员奖金，远远超岀按社会抚养费征收额20%用于人员奖励规定的情况。江北、东瓯、黄田三个街道领导班子成员个人已分别清退1・50万元、1万元、0.50万元，共涉及54人，计清退金额47.74万元。（-）关于部分专项资金滞留未用的问题。至2013年6刀，黄出街道有42.57万元资金挂账一年以上未安排使用，FI前已安排使用40.26万元；东瓯街道有县有关部门拨入专项资金105.98万元未及吋拨付

7、使用，至2014年3月东瓯街道已将滞留专项资金全额拨付；至2013年8月，江北街道滞留专项资金73.59万兀,己清理安排使用专项资金40.30万元；至2013年9月鹤盛镇滞留-•年以上专项资金352.02万元，H前己安排使用196.70万元，另外扶贫专户滞留3年以上的补助资金共22笔计31.48万元，粮食直补专户应发未发补助6.48万元，扶贫专户资金和粮食直补资金，已全部上介县财政。（三）关于部分专项资金未做到专款专用的问题。鹤盛镇政府直接将省市补助农技推广经费计24.60万元作收入而无相应费用支出；东瓯街道将新农村体育基础设施补助经费5万元，移用拨给东

8、瓯社区用于其他经费补助，将征地拆迁政策处理专项经费5.11万元，移用于农村合作医