馨欣公益促进会报表2016.07月报表.pdf

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1、长沙市馨欣公益促进会2016年7月财务报表组织名称：长沙市馨欣公益促进会登记证号：长民社证字第A610号组织形式：社会团体地址：湖南大学北校区工商管理学院办公楼329室法人签字：填表人签字：填表日期：2016.08.05资产负债表编制单位：长沙市馨欣公益促进会2016年07月31日单位：人民币元资产行次期初数期末数负债和净资产行次期初数期末数流动资产：流动负债：货币资金147324.7048524.70短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债

2、权15预计负债72投资其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计2047324.7048524.70其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产10133324.7034524.70受托代理资产：限定性净资产10

3、514000.0014000.00受托代理资产51净资产合计11047324.7048524.70资产总计6047324.7048524.70负债和净资产总计12047324.7048524.70业务活动表编制单位：长沙市馨欣公益促进会2016年07月单位：人民币元行本月数本年累计数项目次非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入11000.001000.007200.0034500.0041700.00会费收入2200.00200.002800.002800.00提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他

4、收入9收入合计111200.001200.0010000.0034500.0044500.00二、费用（一）业务活动成本1234000.0034000.00其中：13助学活动成本1433700.0033700.00学生会员活动成本300.00300.00（二）管理费用211000.001000.00（三）筹资费用24-86.77-86.77（四）其他费用28费用合计3534913.2334913.23三、限定性净资产转4027500.00-27500.000.00为非限定性净资产四、净资产变动额（若为净资产减少额，451200.0012

5、00.002586.777000.009586.77以“-”号填列）会计报表附注编制单位：长沙市馨欣公益促进会日期：2016年7月一、单位基本情况本单位系由湖南大学工商管理学院部分老师发起成立，并于2015年2月11日在长沙市民政局登记注册，取得长民社证字第A610号社会团体法人登记证书。本单位主要从事公益助学、弱势群体关爱援助、公益慈善教育培训、公益志愿者平台建设与运营。二、本单位主要会计政策、会计估计(一)会计制度本单位执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。(二)会计年度会计年度自公历1月1日起至12月31日止。(三)记账本位

6、币采用人民币为记账本位币。(四)记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。(五)收入核算方法1.非交换交易收入的确认原则在与交易相关的含有经济利益或者服务潜力的资源能够流入并控制，或者相关的债务能够得到解除；交易能够引起净资产的增加；收入的金额能够可靠地计量时确认收入。2.捐赠收入按是否存在限定区分为非限定性收入和限定性收入进行核算。三、会计报表主要项目注释金额单位：人民币元(一)资产负债表主要项目注释1．货币资金期末数48524.70其中：保证金存款0.002．净资产期末数48524.70类别期初数本期增加本期减

7、少期末数非限定性净资产33324.701200.000.0034524.70限定性净资产14000.000.000.0014000.00合计47324.701200.000.0048524.70(二)业务活动表有关项目注释1．收入本期数1200.00上期数本期数类别非限定性限定性非限定性限定性捐赠收入500.001500.001000.000.00会费收入800.000.00200.000.00本月捐赠收入具体情况如下表：序号姓名金额收款日期捐赠收据编号捐款用途1张彪（长沙）1000.007月31日No003645472.业务活动成本本

8、期数0.00上期数本期数类别非限定性限定性非限定性限定性助学活动成本7200.000.000.000.00学生会员活动成本300.000.000.000.00四、理事会和员工情况董事会成员共9人，本期无变动