财务部门管理目标责任书.doc

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1、机电安装工程处机关部室管理目标责任书（格式）为充分调动机电安装工程处机关部室的主观能动性和创造性，提高工程处机关的执行力，强化工程处各项管理工作，全面完成工程处年度工作目标，推动公司稳健发展，根据2012年集团公司及工程处工作的总体部署和经营目标，按照“目标明确、责任清晰、薪酬与绩效挂钩考核”的原则，机电安装工程处与财务办公室签订目标责任书。一、责任期限：2012年度。二、部室职责1、认真贯彻执行财政部、管理局、财务资产管理部有关财务规章制度、遵守财经纪律。2、负责资金筹集，组织资金回收，确保机电安装工程处生产经营运行；3、加强资金管理，强化资金运作，提高资金使用效率，降低财务费用；4、组织和

2、规范会计核算，按时编制月季年度财务报告；5、加强成本管控，严格预算执行，开展降本增效；6、严格执行内控制度，加强财务监管，严格财经纪律；7、按照上级领导要求，按时完成各项临时性工作。三、责任目标（一）量化目标1、基本目标（1）应收款预警覆盖率达80%；4（2）企业总收入1.5亿元；（3）以前年度应收款回收率90%；（4）当年资金回收率75%；2、创新和挑战目标（1）当年资金回收率80%；（二）定性目标1、基本目标（1）夯实财务基础工作，严格财务管理，按时完成各项管理工作；（2）配合上级部门的各项检查工作。2、创新和挑战目标（1）加强财务管理，达到集团公司财务管理先进水平。四、绩效考核财务办公室

3、薪酬由基本工资、基本绩效奖励和超额绩效奖励三部分组成。基本工资是指承包年度按劳动工资管理部口径计算的应发工资；基本绩效奖励是指部门完成基本目标（含领导临时安排的一般性工作）后，工程处核拨的基本奖励；超额绩效奖励是指部门完成创新和挑战目标（含领导安排的临时性挑战目标）后，工程处核拨的超额奖励。（一）员工绩效考核1、财务办公室完成职责范围内的常规工作，工程处核拨基本工资。42、财务办公室完成基本目标（含领导临时按排的一般工作）后，工程处按人均12000元核拨基本绩效奖励，每月由经营办劳动口预支，每季由机关考核后兑现。3、财务办公室完成创新和挑战目标（含领导安排的临时性挑战目标）后，由机关绩效管理组

4、提出考核方案，报工程处绩效管理领导小组审批后兑现。（二）负责人绩效考核1、财务办公室正副职负责人按照工程处的规定上交风险抵押金，风险抵押金标准为正职每人5000元，副职4000元。2、财务办公室完成职责范围内的常规工作，工程处核拨基本工资。3、财务办公室完成基本目标（含领导临时按排的一般工作任务）后，工程处按正职***元、副职人均***元（正科副职或副科任第一负责人的按正职与副职的平均数计算）核拨基本绩效奖励，每月由劳资口预支，每季由机关考核后兑现。4、财务办公室完成创新和挑战目标（含领导安排的临时性挑战目标）后，由绩效管理办公室组织党委组织部、劳动工资管理部、机关党委提出考核方案，报集团公司

5、绩效管理领导小组审批后兑现。五、相关规定1、财务办公室负责人及员工薪酬基数按公司生产经营单位相应级别人员平均水平确定。2、财务办公室4目标责任书中的考核指标和工作任务逐项考核，量化目标按完成百分比与薪酬挂勾考核兑现，定性指标按工作量节点与薪酬挂勾考核兑现。3、定量目标超额完成按挑战目标计算；制度修订按基本目标计算，新建制度按创新目标计算；新方法、新机制等引入推广均按创新目标计算。4、财务办公室在完成某项工作中取得显著成绩，视具体情况给予特殊贡献奖励或针对完成某项工作另行签订责任书单独考核兑现。5、责任期内在各级主管部门检查评比及服务基层生产作中，对本部门责任范围内工作负有直接责任，并承担相应的

6、奖罚。6、财务办公室在签订此目标责任书后20日内，将目标分解到部门内各岗位责任人或相应工程处对应业务口（岗位），每少一人扣部门负责人薪酬500元。7、分管系统的管理工作出现疏漏造成经济损失的，除承担相应工作责任外，并接受相应的经济处罚。8、责任书未尽事宜，按管理局和集团公司有关规定执行。9、本责任书经工程处与部门负责人签字后生效。此责任书一式3份，部门分管领导、部门负责人、绩效管理办公室各一份，年度考核兑现后自动失效。工程处分管领导（签字）：财务办公室负责人（签字）：年月日4