浙江租赁访谈纪录_资金管理中心.doc

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1、资金管理中心(不完整需要补充)时间：2002年8月21日下午2：00被访谈人：资金管理中心李旭东副总曹振远资金计划部副经理访谈人：周娟、方强记要整理：方强资金管理中心（负责公司的资金调度、项目融资、委托租赁等）主业比较单一，曾做过几个公司，但不是很成功，业务单纯，资金匹配处于公司核心地位功能：保证债务支付、保证业务资金需求、做好空余资金的保值增值原先资金实力不是很强的时候，资金是瓶颈。去年增资扩股后，资金实力得到很大加强，今年以来，特别是上半年，融入资金量40亿元，是以前同期数的一倍还多。主要原因有：1、董

2、事会的重视1、与银行的合作过程中，建立了互信，信用度提高，融资环境。2、经验的积累融资途径有：银行贷款：融入资金有：贷款，中短期、长期资产1年到期的占40%1年以上到期的占60%同业拆借去年是可以3月到半年拆借，今年只能在7天以内拆借（7天）：与银行及农信社（去年第四季）银行保理，今年从3月到6月底的三个月的2亿，发展形势很好租赁保证金大概几个亿，这部分资金基本可以长期占用，数目记不是很清，可以看报表委托租赁资金比较少，刚刚开始起步。金融债比较困难（政策性）考核5%资金成本+-10%虚拟利润业务能力、帐存资

3、金1月资金解放，股本金到位新股申购国债投资不用向人行支付备金资金贮备资金链97、98年时候发生困难，朱总上台时清理，金华、温州等三家公司属于清理之列。