金蝶KIS标准版82财务实操讲义.doc

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1、金蝶KIS标准版财务软件实操讲义　　一、建立帐套　　打开标准版软件中现有的Sample样板帐套，进入主界面，在工具栏中找到“新建”按钮，在那儿建立新帐套。要注意记住本身所建帐套的文件名和存放路径。　　帐套名称：N公司　　帐套启用期间：2010年1月1日　　注意：帐套启用期间是用户开始使用金蝶财务软件处理财务数据的那一个期间，即开始输入数据的那一个年月间。　　二、初始化设置　　1、币别：港币HKD1.06　　美元USD8.45　　2、核算项目：　　（1）往来单位：01A公司　　02B公司　　03C公司　　（2）部

2、门：财务部、销售部、出产部、行政部　　（3）职员：张三财务部财务人员　　李四行政部治理人员　　王五生产部生产人员　　赵六销售部销售人员　　1、帐套选项：　　在初始化设置界面的菜单栏中找到“帐套选项”。　　凭证字：银收、银付、现收、现付、转帐　　结算方式：现金支票、转帐支票、银行汇票　　2、管帐科目：　　建设银行人民币　　（1）一般的：例：银行存款美元现金港币　　中国银行美元　　人民币　　办公费办公费　　治理费用折旧费产物销售费用折旧费　　工资及福利费用工资及福利费用　　以同样方法在制造费用下设同名明细帐。　　（

3、2）数量金额核算的：例：材料采购、原材料、产成品等。　　原材料—甲材料产成品—A产物　　—乙材料—B产物　　—丙材料　　（3）往来核算科目：如应收帐款、应付帐款、预收帐款、预付帐款等可设为按往来业务、往来单位核算。但应注意通过增加方式设明细与通过核算项目设明细两种方法只能用其中一种，否则帐务易错乱。　　（4）多核算项目的：　　例：将“产品销售收入”科目设为按部门、职员、产品核算。　　将“其他应收款—差旅费”科目设为按职员核算。　　3、初始数据录入：　　白色：直接录入　　白色、绿色：手工录入绿色：双击左键进入特定

4、界面录入　　有三种颜色的方格黄色：计算机自动计算汇总　　在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额。若帐套启用日期为一月，则仅需录入期初余额。　　系统中帐套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出：　　借方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额　　贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额　　举例：　　（1）涉及外币业务的：现金—人民币元现金—港币2000元　　银行存款—中国银行—人民币元　　—美元元　　银行存款

5、—建设银行元　　（2）数量金额核算的：原材料—A材料2000KG元　　B材料500KG元　　C材料1000KG元　　（3）应收、应付的：　　应收帐款—A公司1998.12.05销货款编号借方元　　—B公司1999.01.25销货款编号借方元　　—A公司1999.05.03收回销货款编号贷方元　　应付帐款—C公司2000.09.12购料编号000912贷方元　　（4）固定资产：　　001小汔车购入销售部门产品销售费用1997.03.25元　　交通运输工具3%净残值率工作量法计提折旧公里　　002车床投资生产部门制

6、造费用1998.07.02元8年　　生产装备3%净残值率平均年限法计提折旧　　003综合楼自建1995.06.0350年房屋及建筑物平均年限法5%净残值率　　元，多部门使用行政部25%治理费用—折旧费25%　　销售部25%产品销售费用—折旧费25%　　财务部25%管理费用—折旧费25%　　生产部25%制造费用—折旧费25%　　注意：　　A．基本入帐信息处与折旧信息处的原值及累计折旧有区别，基本入帐信息处：原值指企业取得固定资产所确认的固定资产价值，即入帐原值；累计折旧是所购旧装备原来的折旧。折旧信息处：原值指启

7、用期的原值；累计折旧是自入帐日起到启用帐套日止企业计提的折旧。　　B．本年原值调增（减）指从年初开始到帐套启用期间的期初，此固定资产的原值、　　本年累计折旧调增（减）累计折旧增加减少的金额。　　4、试算平衡：F11—调出金蝶计算器F12—将计算结果在指定位置给予回填　　5、备份帐套及启用帐套：注意记下本身备份文件的路径。　　三、日常帐务处理：　　（一）添加用户　　在日常处理主界面的“工具”菜单下，找到“用户管理”选项，在那儿新增用户并给新用户授权。　　系统管理员组：一般由单位里的财务经理、主管等管帐方面的负责人

8、担当其组员。系统管理员对帐套拥有最高权限，不能随便删除，如确需删除应先将改组后才能进行。　　缺省组：用于放置一般的帐套操作人员。　　增加管帐组、出纳组，并在系统管理员组中新增小陈用户，授予她所有权限；在管帐组中新增王五用户，只授予他凭证的权。　　（二）帐务处理：　　1、录入记帐凭证先介绍凭证录入界面　　举例：　　（1）提现：5日企业从建设银行提取现金元备用。现金支票1001　　借：现金