对外融资程序文件.doc

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1、程序文件对外融资程序文件号版次编制审核批准共页第1页日期日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范某对外经济贸易有限公司融资操作程序，提高公司融资运作的规范性、高效性，特制定本制度。1.2本制度适用于某对外经济贸易有限公司及下属各公司。1.3本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。1.4本制度从年月日起执行。2职责2.1本流程总负责人是财务部经理。2.2财务部经理负责制订公司融资方案，经总经理批准后进行融资谈判。签订融资合同后负责融资事务的具体执行，并作执行总结。2.3总经理负责对公司融资方案进行审批，并对融资执行情

2、况进行审阅和评估。3对外融资程序3.1财务部经理根据公司资金状况制订融资方案，交总经理审批。3.2总经理对融资方案进行审批，并提出修改意见或批准通过。此环节在天内完成。3.3财务部根据总经理的修改意见进行相应的调整，并代表公司进行融资谈判，必要时可请求总经理支持。3.4签订融资合同前交总经理审批签字。财务经理作为签约代表签署合同。3.5财务经理负责执行融资事宜，确保资金安全性和及时到位、按时偿还。3.6融资执行完毕，财务部经理总结执行情况(此环节在天内完成)，并将结果上报总经理。3.7总经理对财务部上报的融资总结进行审阅及评估。此环节在天内完

3、成。3.8财务部将相应的文件备案。1附件《对外融资流程》《融资方案》《对外融资合同》《融资执行情况总结》