财务部手册(DOC42页).doc

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1、宇嘉物业YJ-CW-01财务部架构财务部手册版号/改次:B/0财务部经理财务部副经理(资金专员)收银员出纳会计保安部宇嘉物业YJ-CW-02财务部职责财务部手册版号/改次:B/01.根据国家有关规定,负责制定各项财务管理规章制度和实施细则并贯彻实施;2.负责编制公司年度预算,并督促、检查、落实各公司的执行情况;3.负责编制并审核公司资金运作、使用计划、财务结算工作;4.负责公司的投资和融资工作,为公司的筹资和投资决策提供真实可靠的会计信息。5.负责审核材料及办公用品的采购计划;负责材料的验收入库;指导、监督

2、检查公司库房;6.负责统计各公司的收费情况,指导、监督公司各项目成本费用支出的控制管理工作;7.按资金管理规定办理各种现金的收付和银行账项的结算业务;8.负责公司税收筹划及各税种的计算和缴纳;9.负责编制月、季、年度财务报表;10.参与对公司各部门拟定的合同、协议文本材料的评审工作;11.负责协助办理固定资产的构建、折旧、报废等项手续,并处理有关会计账目;12.负责协助追缴、清理各项债权债务。13.负责财务会计人员的定期考核,会计从业人员的年检、定期培训和继续教育工作;14.负责与税务、银行、工商、统计等部

3、门和客户的沟通联络,保持正常业务关系;15.完成领导交办的其它工作宇嘉物业YJ-CW-03财务经理岗位职责财务部手册版号/改次:B/0直属上级:管理公司财务总监、城际公司分管副总经理直属下级:财务部副经理、会计、出纳、收银员1.向财务总监负责,具体主持城际公司财务部的管理工作,做好财务总监的助手;2.组织公司财务部门的政治学习、法律规范学习,要求所有财务人员遵纪守法;3.每季、每年审核各种会计报表,送财务总监审阅,每月按时检查各项税款的交纳工作;4.检查、监督公司各项费用的及时收缴和管理,保证的公司正常运转

4、;5.按照城际公司“资金支付审批流程”审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费;6.审核、检查公司物业管理费等各项费用标准的预算方案;7.研究、熟悉各种工商、税务、财会及物业管理制度,合法的运用法律、政策手段保护管理处权益;8.严格要求并检查公司财务管理制度手册的执行情况,并根据执行情况对相关财务负责人进行奖惩;9.与银行、税务局及工商联系,解决城际公司的财务税项及与外汇有关之问题;10.负责协助相关部门招聘公司财务人员;11.草拟、制定公司各项财务报表格式;12.汇总公司财务收支计划完成情况。任职资格:1.本科

5、及以上学历;2.八年相关工作经验,五年管理工作经验,会计证,中级会计师职称;3.具有会计学专业背景,全面掌握财务专业知识、账务处理及财务管理经验;4.具备良好的职业判断能力和财会项目分析处理经验,精通中国会计制度,熟悉国际会计准则;5.精通国家财税法律法规,了解相关法律法规及行业政策,熟悉审计法规和流程、熟悉相关财务软件的操作、熟练使用Word、Excel等办公软件;6.具有较强的组织、计划、控制、协调能力,对工作细致,严谨及原则性强。宇嘉物业YJ-CW-04财务副经理岗位职责(资金专员)财务部手册版号/改

6、次:B/0直属上级:管理公司财务总监、财务部经理直属下级:会计、出纳、收银员1.负责保证各公司对外用印章(公章、财务章、合同章、发票专用章等)和网银使用的安全。2.严格遵守公司印章管理规定,认真审阅批准的公文内容事项,按公司授权和审批流程审核各单位的资金支付单、合同协议会审等,在无明显异常的情况下,根据公文的审批权限、公文种类使用相应印章或网银。3.协助各公司制定年度预算,对各公司月度预算计划的申报内容进行初审,落实合同签字情况及计划中内容的真实性,与财务核对月度资金预算收入和支出的执行情况并报管理公司审核

7、。计划批准后对各公司及部门下发并登记报备。4.负责每日收集各公司《日流量表》,初审后报管理公司,并根据日流量表编制《日流量汇总表》,核对无误后于月底日上报管理公司;5.负责对各公司的库存现金及银行存款进行不定期抽查,每周不少于一次,并编制《库存现金盘点表》、《日流量银行存款调整表》。6.负责对各公司超年度预算的情况及时预警,将超月度和年度预算的《计款外支付款项明细表》上报管理公司;7.负责对各公司领用各类票据进行核发和登记,并审核乐天票据管理中的票据领用及盖章的情况;8.负责盖章和付款前审核各公司乐天合同管

8、理中的合同台帐及付款情况;9.负责各公司审核OA系统内所有资金支付及合同会审等;负责付款前审核OA系统内的归档文件附件与纸质版文件附件内容一致;10.负责对各公司各类证照原件、重要原始文件进行保管和存档;宇嘉物业YJ-CW-04财务副经理岗位职责(资金专员)财务部手册版号/改次:B/011.负责对各公司各类盖章文件进行复印件存档,并编制《用章情况表》上报管理公司;12.管理公司交办的其他工作。任职条件:1.本科及

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