财务部工作手册(修改版).doc

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1、北京凤山温泉度假村文件编号：FSWQ/CW/00/2004财务部工作手册编制：复核：审批：日期：2004-09-0143/43工作手册说明1、本手册是财务部实施质量、环境、安全健康体系的细则，是度假村的规范性文件，财务部员工必须遵守。2、手册中文件均在相对稳定的一段时间内有效，其他仅在限定的一定时间内有效的文件，不列入手册。3、手册中文件分为两类：a部门内部适用的文件；b度假村适用的文件。4、部门应根据需要，对手册文件的适用性进行评审，并在适当时进行修改，本手册颁布后，如有发放的新文件，只要属于长期有效的文件，均应适时纳入本手册。5、本手册是受控文件，其管理和发放均应按照《文件控制程序》的

2、有关规定执行。财务部43/43财务部工作手册目录编号：FSWQ/CW/01/2004目录标题编号1目录FSWQ/CW/01/20042文件修改控制FSWQ/CW/02/20043组织机构图FSWQ/CW/03/20044工作标准FSWQ/CW/04/20044.1质量、环境、职业健康安全目标FSWQ/CW/4.1/20044.2岗位职责FSWQ/CW/4.2/20044.3任职要求FSWQ/CW/4.3/20045服务规范及工作流程FSWQ/CW/05/20046管理制度FSWQ/CW/06/20046.1财务报销管理制度FSWQ/CW/6.1/20046.2总台结算管理制度FSWQ/CW

3、/6.2/20046.3仓库防火安全管理制度FSWQ/CW/6.3/20046.4库房领料管理制度FSWQ/CW/6.4/20046.5中国银行刷卡机操作说明FSWQ/CW/6.5/20046.6商品、物资验收入库标准FSWQ/CW/6.6/20046.7货币资金内部控制制度FSWQ/CW/6.7/20046.8固定资产报废审批规定FSWQ/CW/6.8/20047相关的法律法规FSWQ/CW/07/20048环境因素、危险源清单FSWQ/CW/08/20049记录清单及表样FSWQ/CW/09/200443/43财务部工作手册文件修改控制编号FSWQ/CW/02/2004文件修改控制文件

4、编号修改条款修改日期修改人审核批准43/43财务部工作手册组织机构图编号FSWQ/CW/03/2004财务部组织机构图财务部经理温泉收银领班库房领班温泉商品员温泉收银员主管兼出纳会计稽核部总台领班东区总台收银员西区总台收银员东区餐厅收银员西区餐厅收银员库房管理员43/43财务部工作手册工作标准编号FSWQ/CW/04/20044工作标准4.1质量、环境、职业健康安全目标4.1.1质量目标(1)筹集资金及时，保证资金使用满意度达90%以上；(2)保证数据统计分析准确及时，满意率达95%以上。(3)设备设施完好率达到95%以上。4.1.2环境目标（1）纸张消耗降低10%；（2）水电消耗降低15

5、%；（3）提高员工环保意识。4.1.3职业健康安全目标及时发现安全隐患；杜绝火灾事故发生。4.2部门岗位职责4.2.1财务部经理a.认真贯彻执行新会计制度的相关规定，组织制定度假村财务管理制度，做好财务决算与预算工作。b.全面负责财务部工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划和培训计划并组织实施和监督检查；c.组织本部门员工的政治和业务学习，提高财务人员管理水平和业务能力，加强对本部门员工的思想教育，调动每个人的工作积极性，保证完成各项工作任务；d.负责本部门质量体系的实施，做到管理规范化，科学化；e.参与度假村重大安全事故的调查、处理工作；f.完成总经理交给的其他各项工作。4.2.2财务

6、部主管（兼出纳）a.协助部门经理处理好日常管理工作；43/43b.接收、复印、保存、呈递财务方面的各类文件；财务部工作手册岗位职责编号FSWQ/CW/4.2/2004c.负责本部门员工的培训工作,监督并检查各区域领班及员工的工作情况;d.参与本部门各项规章制度的制定、修改和实施工作；e.负责度假村每日现金、支票、汇票等的签收和整理,检查清点,及时送存银行.f.负责度假村各总台发票税控装置的管理g.负责度假村每日现金收报表、营业收入周报表,收入月报表及客房出租率的编制及管理h.检查送款簿和账单，做到有发票、有审批，手续齐备；项目内容清楚齐全、大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收付业

7、务。i.严格执行现金清点盘点制度，每日核对现金，做到帐款相符，确保现金安全。j.严格控制签发空白支票填写金额的转帐支票是必须在支票上签明日期，收款单位、名称、款项、用途和规定限额并及时清理、督促领用人结算，过期未用的空白转帐支票要及时收回注销。k.定期核对度假村银行存款与对账单，按规定对发生额和余额编制“银行存款余额调节表”如发现差错要查明原因，及时进行更正，一时查不清的，要及时报部门经理。l.妥善保管印章和空白支票，使