工程款支付流程.doc

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1、XXXX公司工程款付款作业程序1.1项目工程款付款适用范围该操作规程适用地产集团各公司与乙方（施工单位、供货单位、服务单位等）签订正式合同并由运营部纳入预算管理、编有合同序号的项目付款。包括以下内容：土地款购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费建安工程费地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励前期工程费三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查基础设施建设费供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿

2、化、供热、区内道路费公用配套设施费非经营性公建、小配套费销售费用广告费、项目推广费、样板间装饰、产权登记1.2项目工程付款涉及单据与填写格式工程价款结算单工程价款结算单项目：①②年月日单位：元11/6单项工程项目③合同编号④合同预算价值⑤结算值⑥本次实际付款⑦累计付款⑧应扣尾款⑨余额（不含尾款）⑩本次实际付款人民币大写项目经理部门经理运营部财务部主管副总经理总经理建设单位：施工单位：备注：1.本单一式四联；财务部预算部主管部门施工单位2.单据应如实填写，金额不得修改3.合同管理员需要核对与合同台帐中登记的记录是否一

3、致4.单据签核程序所属部门运营部财务部总经理计划内资金项目经理→部门经理→部门副总经办人合同管理→经理计划外资金项目经理→部门经理→部门副总经办人合同管理→经理→副总总经理11/6项目付款单（单据格式见下页）项目付款单公司：①②年月日项目：③单项工程项目④合同号⑤合同价⑥本次付款（大写）⑦千百十万千百十元角分累计付款⑨⑧摘要：总经理签字部门经理签字经手人签字1.本单一式一联2.单据应如实填写，金额不得修改3.单据签核权限所属部门运营部财务部总经理计划内资金项目经理→部门经理→部门副总经办人合同管理→经理计划外资金项

4、目经理→部门经理→部门副总经办人合同管理→经理→副总总经理1.3项目工程付款作业流程及说明1.3.1项目工程付款作业流程（见附图）11/61.3.2项目付款作业流程说明1.项目工程款请款无发票时处理说明（1）请款人填写内部借款单，经办人签字（2）出纳将借款单白联与工程价款结算单1-2联转会计（3）借款单绿联和工程价款结算单3-4联及项目付款单留出纳处保管（4）请款人需及时取得发票归还出纳；出纳收到发票后开收据给请款人，并将工程价款结算单3-4联转给请款人。（5）出纳将收据.发票.项目付款单.借款单绿联转财务进行帐务

5、处理2.项目工程请款有发票时处理说明（1）出纳直接将收集的单据及支票存根转会计进行帐务处理附图五经手人所属部门运营单位财务部总经理出纳会计11/6项目经理s项目付款单项目副总ss合同管理s借款单内外s预算财务经理ss有无发票11/611/6