差旅费报销管理规定1.doc

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1、1、目的加强差旅费管理，明确差旅费开支标准和完善办理手续，根据青岛啤酒股份有限公司规定，结合本公司具体情况，特制订本制度。2、适用范围及文件转化规定适用范围：本制度适用于公司内所有部门境内出差业务。不需要转化。3、职责责任部门职责描述人力行政部是公司差旅费归口管理部门，负责制定差旅费报销的标准，负责差旅费报销的审核。财务部负责对出差人员借款金额予以跟踪，负责差旅费核销工作。4、相关文件清单和术语、法律法规4.1文件清单M/0172-20-08-3-01《财务开支审批权限管理制度》4.2术语：无4.3法律法规：无5、KPI指标（定义、公式）：无6、识别出来的

2、重大管理授权：见《财务开支'市批权限管理制度》。7、重大违规责任追究制度：无8、流程图：无9、流程说明表阶段流程节点要点说明差旅费报销标准1.乘坐汽车、火车、轮船、飞机的标准1.1公司领导（总经理、总工程师、总会计师、总经理助理）出差，可以乘坐空调软座汽车、火车软卧、动车组一等车厢、轮船二等舱、飞机经济舱。1.2其他人员出差可乘坐空调软座汽车、火车硬座、动车组二等车厢、轮船三等舱位。夜间乘火车行程超过六小吋的，可乘坐火车破卧。乘坐火车行程超过1000公里的，可乘坐飞机经济舱。其余特殊情况需乘坐飞机的，需填写《裁决书》，经裁决同意后方可乘坐飞机。1.3出差人

3、员必须严格按照开支标准执行，不同级别人员一起出差应按照各自标准分开乘坐交通工具，因特殊事项必须一起出行则超岀标准需同行公司领导签批。2.到达目的地后异地市内交通补贴2」公司领导（总经理、总工程师、总会计师、总经理助理）凭车票据实报实销，不再亨受交通补贴。2.2其他人员出差，按出差天数，发给交通补贴，不再报销车票。每人每天交通补贴15元。2.3公司或接待单位免费安排接送者，不再给予交通补贴。3.住宿费用标准3」公司领导（总经理、总工程师、总会计师、总经理助理）出差可住单间或两人房间，据实报销。3.2其他员工出差，双人住宿最高标准为：北京、上海、天津、重庆、广

4、州、深圳360元/天，其他省会、计划单列市（沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、济南、武汉、成都、西安、大连、青岛、宁波、厦门）3007G/天，其他城市240元/天，超过标准部分个人全部负担。3.3一人出差或者因出差人数及性别原因难以安排者，单人住宿可按同级双人标准住宿。3.4出差人员必须严格按照各级开支标准执行。陪同公司领导出差，两人以内的，可与公司领导同酒店标准间住宿，但需经同行公司领导批准。3.5会议或培训期间由会务方统一•安排住宿，按会务方安排实际费用报销。4.伙食补贴4」出差人员伙食费补贴，不分途屮和住勤，每人每天伙食补贴30元。标准4.2外出参加会

5、议和培训，已亨受会议伙食补贴的，不再发给伙食补贴。核销时须提供会议通知等有关资料。5」岀差人员夜间乘坐火车，购买餐车茶座的费用由个人负担，不予报销。5淇他5.2工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的切费用，均由个人自理。5.3出差期间，除差旅费以外的费用，如医药费、购零星材料、办公用品等，单独报销，不计入差旅费内。5.4出差人员的罚没款单据及非行政事业性收据一律不得报销入账。6」外派及借调人员驻外休假探亲-•般应通过休带薪年休假，不单独安排；外派及借调人员回家庭所在地休年休假，可享受驻外休假探亲相关待遇。休假探亲管理6.休假探亲管理6.2外派

6、及借调员工亨受“每年三次”探亲路费报销的待遇，探亲路费按以上标准报销。6.3外派及借调人员年休假期间不能冋家庭所在地的或因工作需要不能休年休假的，可由直系家属前往探亲，工作单位可按规定标准报销交通费用，但与外派及借调人员休假探亲累计的次数最多不超过3次。差旅费报销7.差旅费报7」出差人员返回单位后，必须在五日内完成报销手续，将报销单上缴财务。审批程序销审批程序7.2审批程序：出差人员填写《差旅费报销表》，经部门负责人、财务审核、财务部部长、人力行政部部长、分管领导、总会计师审核、总经理批准后到财务部出纳办理借款核销或现金报销。10、表单或模板清单:相关记录

7、：《M/0172-03-01-3-O5IRO1A差旅费报销表》