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时间：2020-03-06
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1、XXX公司费用报销作业程序1.1费用报销流程适用范围●公司内部除项目工程付款外的支出●必须具备合法发票1.2费用报销单据格式及填写费用报销单年月日姓名部门费用所属项目大写小写四十万千百十元角分5000000用途：总经理签字部门经理签字经手人签字填写注意事项：（1）金额不得修改（2）费用报销签核程序费用金额所属部门财务部总经理小于XXXX元经手人→部门经理→部门副总会计大于XXXX元经手人→部门经理→部门副总会计（3）总级别签批流程：经手人→副总经理→总经理（4）非各部门的专用费用部分，除经（2）项签核
2、外，需报总经理签字。而无论金额大小。3/31.3费用报销作业流程与说明1.3.1费用报销流程见下页1.3.2费用报销流程说明1.确认单据金额是否准确2.确定签核是否符合规定3.确定单据填写是否符合规定，金额有无修改4.票据审核无误后付款，且登记银行票根统计台帐或现金日记帐，并请领款人签收（流程见附图）附图经手人所属部门财务部总经理出纳3/3报销单支票s部门副总s部门经理s否会计s结算联出纳作业3/3
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