食品分企业主要业务进程操作标准.doc

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1、××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他相关联的业务流程7系统预先定义的业务流程主要业务流程描述文档结构如下：业务流程编号业务流程名称业务流程简述具体软件操作流程业务流程图具体业务描述其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：No.业务类型软件模块操作业务流程编号业务流程名称库存商品暂估入账业务流程简述货到票未到，办理入库及暂估入账手续具体业务软件操作流程所有财务类型及对应的凭证模板已经

2、由总公司定义完毕，无须再次定义。入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。流程具体描述1、在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。2、选择手工入库中的采购入库，制作入库单。3、制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。4、审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。5、进入库存核算中的

3、凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。6、记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。7、对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。8、存盘后自动在总账中生成凭证。上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。业务流程编号业务流程名称库存商品冲暂估业务流程简述沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款具体业务软件操作流程流程具体描述1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许

4、录入供应商科目。2、在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。3、录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。4、在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。5、进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。6、凭证存盘后，进行相应的审核工作。业务流程编号业务流程名称正式入账业务流程简述暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续具体业务软件操作流程流程具体描述

5、1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。2、在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证。3、录入库存商品借方数量及金额。4、在录入应付账款－货款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PI（也就是采购发票）。5、凭证存盘后，进行相应的审核工作。业务流程编号业务流程名称汇回总公司款（货款支付）业务流程简述向沐林总公司打货款具体业务软件操作流程流程具体描述1、进入现金中心子模块主界面，选择银行账户，然后进入供应商结算，编制供应商结算单。2、制作供应商

6、结算单时，必须录入左图虚框中所列示的供应商、结算方式、结算金额、项目及备注。其中，项目选择是“汇回总公司款”，备注输入是“汇回总公司款”。3、当选择供应商为沐林总公司时，系统自动在明细栏目中列出所有历史应付款明细记录。此时，应录入明细的本次结算金额，核销应付货款。4、在总账模块进行相应的凭证审核工作。备注：1、在供应商结算单明细行中录入本次结算金额时，所在行应付账款科目必须是212101（应付账款－货款），并且其第一列业务类型标识必须是应付款。2、若供应商结算单明细行中没有“应付款”类型的212101（应收账款－货款）科目，那么，直接存盘

7、，系统自动会要求你拆分该笔结算金额。此时，可以选择212101（应付账款－货款）科目。业务流程编号业务流程名称向沐林总部退货冲应付暂估款业务流程简述总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红具体业务软件操作流程采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分，比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月”采购退货单上的业务日期（业务月份）必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。流程具体描述1、在基础数据模块中预先定义财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。2、选择手工

8、出库中的采购退货，制作采购退货单。3、制作采购退货单的操作步骤同采购入库单一样，区别在于两者的财务类型不一样。4、审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。5、进入库存核算中的凭证管理，并选