导出账表与加工.ppt

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1、导出账表、加工账表第一部分：导出原始账表了解主流财务软件了解财务软件的查询选项了解数据输出的方法第二部分：加工账表分步加工向导批处理加工了解财务软件由记账凭证到报表的汇总过程由报表到发生额凭证的查询过程导出账表，就是利用财务软件的查询功能生成查询并以Excel格式输出导出账表的类别科目余额表【科目编码】【科目名称】凭证表用友【序时账】、金蝶【凭证表】辅助核算余额表【客户】【供应商】固定资产卡片相对独立的【模块】、【计算器】主流财务软件国内财务软件用友、金蝶浪潮、新中大、南北、速达等国外财务软件SAP、Oracle（甲骨文）不同的软件—设计不同—造成查询的方法不同生成查询

2、所包含的信息量不同目前的实践用友查询包含全部数据！查询后输出，不用借助其他工具金蝶查询不完整！不包含辅助核算【字段】借助【新纪元】工具，后台取数！国外ERP只能有限制的导出，没辙查询的经验大型企业，适当缩小查询期间：3个月一次导出全年数据，系统长时间不响应“假死机”了解Excel2003的行限单个表页行限：65536行*256列单表页：【序时账】多表页：【序时账1】【序时账2】…序时账，【账】字不要写错（帐）考虑客户因素新客户，先由项目经理与客户沟通好要与客户达成共识庞大的审计资料清单担心病毒：可以使用客户U盘担心操作：指导客户操作了解新纪元适用范围：用友、金蝶、浪潮、

3、新中大、安易、速达等特点：一次性导出整个账套文件基本步骤在客户电脑上安装新纪元导出账套数据，需要【超级用户】口令在自己电脑上安装新纪元，导入账套文件在新纪元内，生成查询，导出账表两个帮助文件安装、取数（导出账套数据）1、新纪元使用说明（审计一部曹贤志）.doc关键：步骤6导入账套文件，查询并导出账表2、V6.3安装升级查询导出.avi加工后的账表余额表【科目编码】【科目名称】【编码长度】【编码长度目录】序时账19列（到S）且各列位置必须固定！辅助核算余额表【科目编码】【科目名称】【项目名称】《练习》加工原始账表打开【原始账表】分步加工向导提取末级科目名称自定义函数=ch

4、uli(单元格,”分隔符”)组合日期、组合凭证号日期函数=date(年，月，日）连接符函数&预处理的字段：组合、分列数据分列可以重复执行向导，检测问题批处理仅限于—用友U8账表结构固定操作要点【余额表】【序时账】，存盘不要执行多余操作！