规章制度（财务部采购管理制度）.doc

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1、规章制度（财务部采购管理制度）　　泉州湖心大酒店规章制度内容采购管理制度部门财务部生效日期岗位编号2B005-01目的；制度采购管理制度　　1、采购部的工作职责采购部是保证酒店经营所需物资供应的职能部门。　　它的工作职责是以最佳的质量/价格比，及时适量地为酒店经营管理提供适用的物资物品，并参与成本、费用、库存的控制，负责进口物质的审批、报关手续。　　2、采购部的组织机构　　（1）采购部设经理一名。　　负责制定本部门工作计划、人员分工及工作安排，主管采购部的一切日常工作，向总经理负责并负担管理责任。　　（2）采购部下设食品采购、物料采

2、购、能源及维修件采购、文员各一名。　　各采购员有分工但不分家地完成采购部经理安排的工作，向采购部经理负责并承担工作责任。　　3、采购工作规定　　（1）各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”，交采购部报价、财务部经理审批，总经理批准后方可执行。　　（2）未经批准有效的申请，采购部不予受理，验收部不予验收。　　（3）采购部接到请购单后，应按申请部门的要求，尽可能多的掌握市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐─货品的品质达不到酒店的要求会降低酒店的服务规格，过高的品质供应可能会造成费用的超支，在价格相差不多的情况下，

3、品质系数是最重要的；─货品的价钱在满足酒店品质要求的前提下，价钱是最重要的；─供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料等背景资料；─售后服务与支持。　　泉州湖心大酒店规章制度内容采购管理制度部门财务部生效日期岗位编号2B005-02　　（4）所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式。　　采购部应设计、制定和完善酒店“订货单”，除常规内容外，应注意─货品的详细要求描述（材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）；—外包装（外箱材料、内盒、箱麦）—数量误差容忍程度。　　所有要求，应量化、样板

4、化，尽量避免“最好的”、“高级”、“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。　　（5）采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中避免个人感情办事，不得以权谋私。　　注意与供应商保持工作距离，不允许有过多的工作外交往。　　（6）采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌握第一手市场变化信息及供应商情况资料，及时更换更符合酒店供货要求的供应商，以求最大限度地控制采购成本。　　（7）采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采购时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采购工作完成后及时与

5、财务部结清，不得无故拖欠。　　（8）采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证（发票）、验收凭证（收货单）的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支票、款项等，以利财务清帐。　　4、验收及付款任何进入酒店的采购物资必须经过仓库验收，验收手续、要求、验收问题的解决及付款申请，按酒店采购、验收、付款的规定执行。　　5、工作流程　　（1）请购A、各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”一式四份，由部门经理签字后,交采购部询价,采购部一般应提供三个供应商的报价，且须在请购单上推荐供应商，并说明理由，由财务部经理审批后，报总经理批准执行。　

6、　B、紧急采购申请时,由请购部门在“请购单”上盖“紧急”章,并直接报财务部经理、总经理批准后,交采购部办理。　　泉州湖心大酒店规章制度内容采购管理制度部门财务部生效日期岗位编号2B005-03　　（2）验收A、采购货品到达酒店后，必须由采购部、使用部门、财务验收人员共同验收，各方验收的主要职责是；（附件一）B、验收员应根据请购单上经批准的数量、品质标准、价钱、供应商等要求，核对无误后，开出验收单一式五份，一份交采购部，一份交财务部应付帐会计，一份交成本部,一份交请购部门；所收货品，由请购部门及时接纳；C、没有请购单的货品，不予验收。

7、　　验收时发现有数量、品质、交货期等问题时，验收部应开出“验收问题联系单”，交采购部及使用部门，报财务部备案，并应于联系单所规定的时间内得到采购部/使用部门的处理意见，拖延解决的，报财务部经理处理；　　（4）付款A、采购/使用部门申请转帐付款时，须填制“用款申请单”，注明请购单号码，由部门经理签字后，先交应付帐会计作好记录，核对请购单与验收单/发票内容无误后，在用款申请单上签字，并附发票、验收单交财务部经理审核后，报总经理批准付款。　　B、采购/使用部门申请现金报销时，须填制“现金报销单”，其要求及报销手续同。　　（5）商品采购商品

8、采购的所有请购、验收、付款手续及审批权限，按照以上规定办理，由商品部人员组织采购、验收入仓，并由商品部申请付款，报批手续相同。　　2页空白没用的，请掠过阅读吧哈,这2页空白没用的，请掠过阅读吧哈,请掠过阅读吧，哈哈哈开设资金帐户投资者