【企业管理制度】各部门月绩分析细则.doc

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1、【企业管理制度】各部门月绩分析细则　　(一余目准，否则各部标者项手格式送稽上)一)为使本公司目标起见，特　　(二)日常1.各部，经办人填则若与财务部核准的传2.各部者，以求改　　(三)月终1.当月手续转财务2.每月式稽核室或总)。　　司各级干部明特规定逐月分常收支资门每日发填妥分析表务组的付传票单据门每10天改进。　　终收支资的支付凭务部，如5日前各总经理核各部明了计划和已分析各部门执料的发生收支传表再依规定付款分析发等财务必天应将收支料的凭证如收据过期者概各部门根据阅，(根据部门月绩分已执行业务的行年度经营计理与提供。　　传票或原始定流程办发生不相符必于当月登支累计

2、和计理与提供。　　据，统一发概不受理。　　据上月份的据分析表背分析细则的成效藉以激计划业绩有关始凭证必须毕有关手符时，增加登帐，不可计划比较发票等，应的分析表计背面的公励各级人员致关细则，以收须根据权限手续，送回财加复查的麻可跨月)。　　，以便追应于次月3计算出各部式计算并致力达成年度收预期管理之限的规定批财务部登麻烦。　　(当追踪未达到3日前办妥部上月盈并填写在该度盈之效。　　批帐，当月到目妥各亏，该表　　(四)月绩稽效。　　1.分析表的填写方式如下　　(1)目标额系根据年度计划表填写，并考虑收支平衡，勿忘受高利息影响而赚钱变为亏本。　　(2)未完工累计各部门所承包

3、工程未完工部分累计(将上月底止未完工累计总额+本月当日累计订货)。　　(3)产值产值即完工额(生产额)，产值的计算必与实际售价相符。　　(4)销货当月所开发票金额的累计。　　(5)收款当月实际收回款额的累计。　　(6)赊欠累计将上月底止的赊欠累计总额+本月当日的累计销货额-本月当日累计收款额。　　(7)库存原物料将上月底库存原物料+当月购入之原物料－(当月产值×成本率。　　)　　(8)小计当月目标×1/3合计当月目标×2/3总计当月目标1日～10日合计1日～20日合计1日～30(31日)合计　　(9)与目标比较所订目标与实际比较，达到目标时用蓝笔，否则用红笔填写，并

4、算出达成率。　　注各项支出的原始单据，凭证，必须经权限规定批准，始可填写在分析表内，临时周转金，押标金，暂借款等勿填入。　　(五)本表每日填妥后呈阅，必要时由各部门主管与副总经理、总经理、驻会常董共同研究改进。　　(六)每月根据此表分析作为各部盈亏之参考。　　　　内容仅供参考