财会各类表格汇萃oc000071).doc

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1、稽核实施周期对照表（3）稽核项目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期5．零用金及一般费用报支作业稽核（1）零用金报支作业稽核√（2）一般费用报支作业稽核√6．营业外收支作业稽核√7．会计报表作业稽核（1）凭证处理作业稽核√（2）会计账务处理作业稽核√（3）财务报表查核作业稽核√8．印监管理与背书保证作业稽核（1）印鉴及支票使用作业稽核√（2）背书保证作业稽核√六、固定资产循环稽核1．固定资产取得与折旧作业稽核√2．固定资产修理与维护作业稽核√3．固定资产报废作业稽核4．固定资产抵押出租或出借作业稽核√5．闲置固定资产作业稽核√6．工程作业稽核√7．投保

2、作业稽核√七、投资循环稽核1．投资规划作业稽核√2．投资评估作业稽核√3．投资买卖作业稽核√4．保管异动作业稽核√5．盘点质押作业稽核√6．申报公告作业稽核√7．会计处理作业稽核√