财会电算化相关资料（.doc

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1、会计电算化模拟练习六一、目的和要求1.掌握帐务处理系统的启动和退出。2.掌握新帐套的引入。二实验内容（一）企业基本情况帐套号：随意帐套名称：北京市新建机械厂（简称：新建机械）雇用日期：2009年12月01日地址：北京市昌平开发区法人代表：李咏纳税人登记号：110114000058775000邮编：100234记帐本位币：人民币，无外币核算，保留两位小数行业性质：工业企业存货编码级次：113客户分类编码级次：223部门编码级次：112结算方式编码级次：12会计科目编码级次：4222（二）业务资料1.财务人员及其

2、权限会计主管人员--------张岩（编号601、口令11），拥有全部权限；操作员------刘利（编号602、口令22），拥有“公共目录设置及“总帐”中的所有权限；操作员----冯平（编号603、口令33），拥有”公共目录设置“及总帐中的所有权限；出纳员----李未（编号605=口令55），拥有登记及查询现金辅助帐的权限。2.部门资料（表B-1）表B-1部门资料编号名称部门属性负责人1厂部机关管理10综合经济管理办公室管理兼协调吴珊11党办党务赵杰12厂办行政钱英13财务科财务张岩14供应科供应江毅2生产科

3、生产21总装车间基本生产周云22辅助车间辅助生产郑林3销售科销售31销售一部销售马凯32销售二部销售穆新33成品库库房曹雨3.人员档案（表B-2）表B-2人员档案职工编号职工姓名所属部门类别101吴珊综合经济管理办公室管理人员102赵杰党办管理人员103钱英厂办管理人员104张岩财务科管理人员105刘利财务科管理人员106冯平财务科管理人员107李末财务科管理人员108江毅供应科管理人员109李宾供应科管理人员201孙里总装车间科长202周云总装车间车间管理员203于净总装车间生产人员204左力总装车间生产人

4、员205郑林辅助车间车间管理员301王同销售一部科长302马凯销售一部销售人员303穆新销售二部销售人员304曹雨成品库库管人员4.凭证类别（表B-3）表B-3凭证类别类别字类别名称限制类别限制科目收收款凭证借方必有1001，1002负付款凭证贷方必有1001，1002转转帐凭证凭证必无1001，10025.结算方式（表B-4）表B-4结算方式编码结算方式1现金结算2支票201现金支票202转帐支票3商业汇票301银行承兑汇票302商业承兑汇票4银行本票5银行汇票6其他6.供应商与客户类别表（表B-5）表B-

5、5供应商与客户类别表供应商（客户）分类编码供应商（客户）分类名称01华北地区02华东地区03东北地区04华中地区05西南地区06西北地区7.供应商档案表（表B-6）表B-6供应商档案表编号名称简称分类号001北京工达公司工达10101002江苏顺天公司顺天10201003上海佳兴公司佳兴102028.客户档案（表B-7）表B-7客户档案表编号名称简称分类号001浙江三江公司三江20201002天津利军公司力军20101003北京蓝天公司蓝天20102004沈阳德力公司德力20301005西安吉利公司吉利206

6、01006四川罗蒙公司罗蒙205019.存货分类表（表B-8）表B-8存货分类表存货分类编码存货分类名称1原材料11原材料及主要材料12辅助材料13外购半成品2低值易耗品3包装物4自制半成品5在产品6产成品7应税劳务10.存货档案表（表B-9）表B-9存货档案表存货编号所属分类存货名称计量单位00111甲材料t00211乙材料t0035A产品台0045B产品台0056A产品台0066B产品台11.开户银行：001工行北京市昌平开发区分理处银行帐号：201192882-5612.付款条件（表B-10）表B-10

7、付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率（1%）优惠天数2优惠率（2%）优惠天数3优惠率（3%）01305202605415230103905420245113.该企业帐簿设置格式：现金及银行存款明吸帐采用日记帐格式；应交税金日记帐采用多栏式明细帐格式。存货有关明细帐采用数量金额式；总帐及其他明细帐采用三栏式。为做财务分析，假定将该企业所有业务全部集中到12月做帐务处理。以年初说做12月科目余额（表B-11）。表B-11北京新建机械厂2002年1月期初科目余额表科目代码科目名称明细核算类型借/贷余额1001100

8、2110111111131113102011131010111310301113106011141115111510200111331133141091211110112111102124101050413011911011911021401021501150217011603现金银行存款短期投资应收票据应收帐款应收帐款—浙江三江公司应收帐款—天津利军公司应收帐款—沈阳德力公司应收帐款—西安吉利公司