机床部件扩产改造项目投资建议方案.doc

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1、1概述1・1项目概况(1)项目名称、承办单位及项目资金申请报告编制单位项目名称：机床部件扩产改造项目承办单位:企业地址：******二龙工业园区法定代表人：王达穆资金申请报告编制单位：

2、房2400平方米，部装、涂装车间厂房2400平方米，研发中心1860平方米，新增建筑面积合计9888平方米。厂区管道线网部分改造。(4)项目建设期项目建设期定为2年。(5)项目生产纲领改造前，企业年产机床部件16000套（件）,CB-B系列机床油泵70000台。改造后，企业可年产机床部件76000套（件），油泵产品更新换代,产量不变,年产YB1-B系列机床油泵70000台。（6）项目投资项目总投资估算值为4300万元（含建设期利息216万元）。其中建设投资为3700万元（含建设期利息216万元）,铺底流动资金600万元。项目总投资4300万元中

3、，申请银行长期贷款2500万元，其余资金1800万元由公司自筹。（7）项目主要经济指标项目主要技术及经济指标见下表1-1。主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位数据及指标有项目增量1生产纲领1.1机床部件套（件）/年76000600001.2油泵台/年7000002主要原材料消耗2.1铸铁毛坯吨/年69002.2铸钢毛坯吨/年11002.3锻件吨/年12002.4圆钢吨/年18002.5钢板、型钢吨/年2002.6电机套/年200003耗电万度/年162.64耗水吨/年37655煤吨/年4606新建建筑面积平方米9888序号指标名称单位数据

4、及指标有项目增量7购置工艺设备台套508项目总投资万元43009利用原有固定资产、无形及其他资产万元201010长期贷款万元250011自筹资金万元180012年实现销售收入万元151601064013年实现增值税额万元94960714年实现利润总额万元3100220015年实现所得税额万元102372616年实现净利润万元2077147417总资金收益率%37.640.318资本金净利润率%53.481.919贷款偿还期年4.020全投资税后指标20.1财务内部收益率%31.228.420.2财务净现值(i=10%)万元6811.34157.

5、020.3投资回收期年4.85.321生产能力利用率(BEP)%43.41.2项目提出的背景及改造必要性装备制造业是国民经济发展的基础产业。随着世界新一轮产业结构的调整，发达国家制造业正在加速向以中国为代表的发展中国家转移，中国正在成为世界工厂。机床是装备制造业的基础，是对国民经济、综合国力和国防建设具有重大影响的装备产业。数控加工技术是先进制造技术的代表，数控机床水平的高低和拥有量的多少，是衡量一个国家工业现代化水平的重要标志，在世界发达国家数控机床已得到了普遍应用。目前，在我国随着制造业的迅速发展，数控机床的应用也日益普及。2006年6月，

6、国务院在西安召开了振兴装备制造业工作会议，会议正式发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，标志着代表国家意志的振兴装备制造业工作的正式启动。作为装备制造业的基础装备，机床工业肩负着保障国民经济和国防安全的重任。完整的机床产业是由主机产业和部件产业匹配组成，机床的成本中，部件成本构成占1/2以上，更重要的是，部件的性能是整机性能水平的决定因素和主要标志。国内机床业受部件产业配套的影响极大，除了几家成立时间比较长的企业有自己的加工能力外，新成立的机床厂，都将零件对外委托加工，自己搞研发、做市场的经营方式。而且一些老的主机厂，由于市场好，生

7、产能力有限，也把现有的资源和精力向产品研发和核心零部件集中，很多零部件也对外委托加工。2002年，是我国加入WTO后的第一年，我国的机床消费量首次超过德国、日本和美国，而成为世界第一大消费国。“十一五”期间，我国经济仍将保持高速增长的态势，特别是在《国务院关于加快装备制造业的若干意见》的发布后，机床制造业的快速发展，必将为生产机床部件产品的企业带来巨大商机。********************************^2•家王要事部彳牛和油泵的产品生产的企业。目前公司生产的各种车床刀架总成、床尾总成、中心架、跟刀架等部件，各种机床齿轮、齿条

8、、油泵、拨插、镶条、丝杆、丝母、手轮、手柄等配件已经为沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团等机床生产企业配套，而且是