2019酒店年度经营分析报告.ppt

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1、xx酒店2019年度经营分析目录第一部分x月末资产状况说明第二部分损益比较分析第三部分主要经营预算指标完成情况第四部分本季资金收支情况第五部分　人力结构及费用第六部分　下一步经营管理思路第七部分存在的困难及需协调事项一、资产负债情况（2019年6月）2019年上半年酒店资产负债率（负债/资产）为%。1、本年资产总额为万元，比上年资产总额减少万元，减少资产主要原因是：（1）房屋土地摊销万、资产折旧万，待摊费用万元。（2）货币资金万元2、本年负债总额为万元，比上年负债总额增加万元，增加负债主要原因是：（1）。第一部分9月末资

2、产状况说明二、资产情况分布图资产合计万元其中：流动资产万元（其中货币资金万元，占流动资产%）无形资产万元固定资产净值万元长期待摊费用万元酒店主要资产构成是固定资产，情况如下：资产类别期末净值（万元）房屋建筑物车辆电子设备合计一、收入比较分析第二部分损益比较分析二、成本费用比较分析三、1—9月利润比较分析第三部分主要经营预算指标完成情况万元月份123456789101112合计实际数718081381预算数504565707895969590808076920完成比例96%78%102%101%103%85%41%月份一、

3、本季收入指标完成情况万元月份123456789101112合计实际数-94-49-35-21-14-7-200预算数-54-52-37-151315-17-20-8-14-65-250完成比例176%94%92%140%-108%-175%80%月份二、上半年利润指标完成情况三、预算完成情况简要分析第四部分上半年资金收支情况单位：元上年末资金余额：上半年资金收入:上半年资金使用:上半年资金余额：一、上半年资金收入情况表序号资金来源金额（元）1经营收入2其中：外租收入3借款收入45678910合计二、上半年资金使用情况序号

4、资金使用内容金额(元）1经营支出2职工薪酬3税金4其它支出5购建固定资产6偿还债务78910合计第五部分　人力结构及费用第3季度未酒店总人数：人工资及费用总计：1元/年，万元/月，其中：人员结构图月工资费用图1、调整2012年全年指标任务，由原万元/年调整为万元/年，其中年经营收入万元，外租收入万元。2、第四季度计划收入万元。其中月收入万元、月万元、月万元。3、下一步主要工作一是按市级有关政策管理好酒店人员，确保承包经营平稳过渡；二是着力抓好成本费用控制管理，合理收、支，调配资金；三是解决好酒店经营和历史外债，逐步合理支

5、付、偿还；四是抓好内部管理、安全生产、服务质量和成本费用控制工作。第六部分下一步经营管理思路存在的问题第七部分存在的困难及需协调事项第八部分负责人陈述分析完毕