与现金流量相关的财务信息采集表.doc

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1、附表3B与现金流量相关的财务信息采集表中信机构名_________________________中信机构编码________(参照附录14B)客户名_____________________________客户编号____________________公司业务部门经办人姓名________，________部门名称_________日期________一、有关会计细目年度会计细目当年计提折旧费用当年计提坏帐准备当年计提的无形资产摊销当年的利息费用*当年的利息收入财务费用¾(利息费用-利息收入)*包含银行手续费用和发行债券的手续

2、费二、对客户重要财务比率的预测年度财务比率销售收入增长率短期投资的增长率长期投资的增长率投资收益的增长率非经常性项目收支的增长率三、客户的重要改革措施和投资计划年度项目今后五年对固定资产、工程项目的重大投资股东的资本注入计划对非营业投资的战略变化对管理相关费用得控制措施的变化对流动资金相关项目的控制措施的变化公司业务部门经办人签名______________________________________日期______________________________