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现金、票据盘点报告.doc

现金、票据盘点报告.doc

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1、现金、票据盘点报告经管部门：年月日No_____________现金及零用金金额异常原因及说明盘点金额加：未报销费用借支合计帐面结存金额盘盈亏金额数量及金额票据项目帐面数盘点数盘盈亏数拟处理对策张数金额张数金额张数金额应收票据：代收库存小计应收保证金合计（副）总经理部主管主管保管人会点人一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。2、用途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核

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