天津泰达股份有限公司财务分析.doc

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1、天津泰达股份有限公司财务分析班级：会计与审计学院会计1043班目录一、背景分析1、公司简介2、公司重点产业3、公司组织结构4、发展历程5、公司所在行业简介6、2011年公司经营情况二、公司最近财务状况分析1、2011年主要会计数据2、资产负债表同比有重大变化项目分析3、利润表同比有重大项目分析4、公司现金流量构成情况分析5、部分会计项目注释三、财务能力分析1、偿债能力分析2、营运能力分析3、盈利能力分析四、财务结构分析1、收入利润结构分析2、成本费用结构分析3、资产结构分析4、负债所有者权益项目分析5、企业经营杠杆

2、与财务杠杆分析五、现金流量表分析1、现金流量结构分析2、现金流量表与损益表比较分析3、现金流量表与资产负债表比较分析六、资金需要量预测七、杜邦分析一、背景分析1、公司简介公司前身是天津美纶化纤厂,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津

3、市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公司。公司于2004年10月13日换发了注册号为1200001001114号的企业法人营业执照。天津泰达股份有限公司是以生态环保、高科技人造纤维材料、土地资源整理、公共交通为主营的综合型上市公司。截止2004年底，公司注册资金8.1亿元，资产总额达56亿元人民币，拥有控股公司10家，参股子公司

4、10余家。天津泰达股份有限公司以城市环境运营商为基本定位，以“营造美好生活空间”为主要经营理念，经过几年的整合，目前已经具备四大重点产业系列，初步形成了控股式的产业格局。天津泰达主要经营范围：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；园林绿化；园艺工具、园林用品、园林肥料、园林农药的零售兼批发等；房地产开发与经营。公司所属板块：天津板块、材料和

5、机械电子设备批发业、股改全面推行股票、G股板块、沪深A股主板。2、公司的重点产业：★生态环保产业：由控股公司天津泰达环保有限公司投资的天津双港垃圾焚烧发电项目和贯庄垃圾综合处理项目，目前已投入资金6亿元人民币，项目在2004年底开始陆续建成投产，全部投产后将能够使天津市二分之一的城市生活垃圾得到无害处理，并同时进行发电。随着已有项目的进展，天津泰达环保有限公司还将在垃圾处理领域继续拓展，形成产业系列化。控股子公司天津泰达生态园林发展有限公司是具有一级绿化施工资质的大型专业公司，公司拥有员工600余人，资产3.3亿元

6、，专业技术力量雄厚，设备配置齐全。公司先后承建了泰丰公园、泰达公园、泰达森林公园、泰达热带植物园等百项园林绿化工程并负责天津开发区300余万平方米公共绿地的养护。控股子公司泰达生态商贸有限责任公司和天津泰达环保有限公司合作，利用泰达现有的资源，建立了了泰达户外运动俱乐部，主要开展生态旅游和拓展训练服务，将成为天津市健康、时尚生活方式的新亮点。★高科技人造纤维材料产业：控股子公司天津泰达洁净材料有限公司是专业从事高科技人造纤维材料生产的高科技企业。公司拥有两条从美国引进的熔喷材料生产线及系列检测仪器，设备技术水平在国

7、内居领先地位。公司的铲平包括各种保暖材料、空气液体过滤材料、防尘纤维、医用SMS材料、吸油材料等，其中拥有自主知识产权的新型服装用保暖材料——泰达生态棉，已经被军队采用为军冬服制定保暖材料，应用于高寒地区军队的保暖服装、鞋帽、手套、睡袋等，并将陆续在公安、武警系统中推广。★土地资源整理业：以参股子公司天津泰达城市开发有限公司为主导，借力海河开发，承担了位于海河源头的“红桥运河文化商贸区”（泰达城）项目运作。该项目占地总面积85万平方米，将陆续投资70余亿元，建成海河源头的标志性高级生活区域。此外，公司还收购了天马国

8、际俱乐部项目和海南西秀海景园项目，将陆续进行别墅开发和综合商业旅游开发。★公共交通产业：公司目前的公共交通产业包括天津泰达经济技术开发区滨海大桥15年的运营权和天津市天润美纶出租汽车公司。目前，公司正在对天润美纶出租汽车公司进行改革制和增资，并将以其为平台，结合天津市出租车行业的改革，在出租车等公共交通行业进行收购扩张，力求做大做强，成为公司新的经济增长点。