某建筑公司总承包部财物资金部部门职能.doc

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1、一、部门职能概述财务资金部是公司的职能管理部门，主要职能为：1.组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行；2.负责公司会计核算与分析工作；3.负责公司财务、资金、金融的统一管理工作；4.负责公司预算管理；5.负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放；6.负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户；7.负责进行公司税务管理工作；8.领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件；9.收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料；10.代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系。二、部门职能1.

2、组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行；1)根据国家有关法律、通则和制度，结合施工企业特点，制定内部财务管理与会计核算管理制度；2)通过监控、纠正，逐步完善和加强公司财务基础工作；3)组织部门成员按照上述制度全面进行公司财务会计工作；4)对财务管理，会计核算制度的执行进行监督，防止违反财经纪律的事情发生。2.负责公司会计核算与分析工作；1)负责建立或撤消部门、下属非法人机构的财务组织，配备调换相关会计、财务人员；2)准确及时处理会计核算业务，提供及时有效的会计信息；3)按时准确地编制财务报表，如实反映公司财务状况和经营成果；4)负责公司财务状况的分析，为

3、公司决策层提供及时，深入的分析报告，提出财务决策的意见和建议，提出降低成本、提高赢利的具体方案；5)负责公司审计、稽查及财务咨询工作；6)负责与政府或上级对口部门联系，提供要求的财务报表或信息。3.负责工资的发放；1)负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放；2)负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户。4.负责公司财务、资金的统一管理工作；1)对公司资金实行统一管理，建立严格的资金管理制度，确保资金的安全性；2)统一办理和管理公司的各类担保（或保函）。2.负责公司预算管理；1)编制公司年度财务收支预算；2)审核、平衡部门管理费用预算；3)参与项目现

4、场经费预算；4)负责监督财务收支预算的执行，对执行情况及时分析，总结和报告。3.负责进行公司税务管理工作；1)负责税务取证、年检工作；2)负责核算公司应交营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、个人所得税等，并按照国家规定及时足额的交纳。4.领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件；5.统一管理与本部门业务有关的公司各种内外部文件和资料；1)统一管理公司财务、资金、成本、审计、税务等文件和资料，并对上述文件和资料进行收集、整理、归档等管理工作；2)及时收集、整理有关财务、资金、成本、审计、税务等外来文件。6.代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进

5、行接洽、联系；1)经常性地与政府主管部门进行联系和接洽，及时获得相关新的规定和要求，并通报公司各相关单位；2)代表公司与政府主管部门就有关事宜进行协调和处理，代表公司参加有关会议；3)代表公司作好与政府主管部门，及其他法人、社会团体的日常联络和关系维护工作。